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Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

0P00003BS9 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (ISIN: US40168V5012). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P00003BS9, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior14,44

Classificação de risco

Rendimento TTM3,81%

ROE - 45,31%

EmissorGuggenheim Investments

Turnover41%

ROA - 10,20%

Data de início26.04.1985

Total de ativos182,64M

Despesas0,87%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado113,56M

CategoriaIntermediate Core - Plus Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1006	1003	1035	953	1036	1272
Retorno do fundo	0.56%	0.28%	3.53%	-1.59%	0.71%	2.44%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	27,35B	4,46	3,02	2,96
Guggenheim Macro Opportunities Inst	8,05B	4,18	6,45	4,12
Guggenheim Limited Duration Instl	4,41B	3,18	5,09	2,98
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,26B	4,17	2,74	2,72
Guggenheim Limited Duration A	526,26M	2,99	4,82	2,72

Principais fundos para a categoria Intermediate Core-Plus Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dodge & Cox Income	75,86B	4,24	3,35	2,86
Strategic Advisers Core Income	44,13B	4,36	2,35	2,22
Bridge Builder Core Plus Bond	42,11B	4,63	2,78	2,49
Baird Core Plus Bond Inst	38,72B	3,93	2,91	2,46
PIMCO Total Return Instl	33,7B	4,51	2,60	2,02

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Total Return Bond R6	-	3,97	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,70	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,63	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Compra	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Select Equities J.	40.613,000	+281,000	+0,70%
Uni Call EURO STO.	83,350	0,000	0,00%
Fidelity Large Ca.	14,32	+0,06	+0,42%
Manulife Fidelity.	18,267	0,000	0,00%