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Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,85M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,480	0,370
Título	96,810	96,870	0,060
Preferenciais	2,660	2,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,953	13,059
Índice Preço/Valor Contábil	0,302	4,309
Índice Preço/Vendas	0,079	1,505
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	24,159
Retorno com dividendos	-	3,102
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	100,000	17,738

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 421

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	4,82	-	-
Guggenheim Total Return Bond R6	-	4,14	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	3,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	1,30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1,28	-	-
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 49 LTD 7.12%	-	1,21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,28B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,08B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,04M	4,95	2,33	2,56

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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