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Guggenheim Variable Funds Series E (Total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,34M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,770	15,820	0,050
Ações	0,250	0,250	0,000
Título	93,230	93,230	0,000
Preferenciais	2,550	2,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,103
Índice Preço/Valor Contábil	13,151	1,849
Índice Preço/Vendas	0,045	1,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,838
Retorno com dividendos	-	3,207
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,576

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	40,870	38,565
Corporativo	36,364	28,961
Governo	20,442	22,395
Não alocado	4,080	10,588
Municipal	0,218	0,884

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 548

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Total Return Bond R6	-	3,97	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,70	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,63	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,59	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,57	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1,43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,25	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	28,72B	7,80	7,39	3,27
Guggenheim Macro Opportunities Inst	8,36B	6,54	9,02	4,51
Guggenheim Limited Duration Instl	4,66B	5,04	6,86	3,16
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,52B	7,48	7,12	3,03
Guggenheim Limited Duration A	508,85M	4,78	6,60	2,90

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Ibovespa Futuros	156.720	+270	+0,17%
US 500	6.696,1	+93,1	+1,41%
US 30	46.548,3	+302,7	+0,65%
S&P 500 VIX	21,18	-2,29	-9,76%
Bitcoin Futuro	87.897,5	+2.720,0	+3,19%
Índice Dólar	100,115	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	62,30	+0,36	+0,58%
Petróleo WTI	58,48	+0,67	+1,16%
Café Contrato C	377,03	+7,58	+2,05%
Soja Chicago	1.123,13	-1,88	-0,17%
Cacau NY	5.216,50	+57,50	+1,11%
Ouro	4.132,75	+16,75	+0,41%
Açúcar NY nº11	14,88	+0,10	+0,68%

Dólar/BRL	5,3945	-0,0083	-0,15%
EUR/BRL	6,2191	-0,0014	-0,02%
EUR/Dólar	1,1525	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	156,91	+0,52	+0,33%
GBP/Dólar	1,3104	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,0717	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	3,8235	-0,0082	-0,21%

Petrobras PN	32,47	-0,10	-0,31%
Vale ON	65,37	+0,21	+0,32%
Casas Bahia ON	3,75	+0,33	+9,65%
Magazine Luiza ON	10,01	+0,38	+3,95%
IRB Brasil ON	48,68	+0,48	+1,00%
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Weg ON	43,22	0,00	0,00%

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CLOD	0,700	0,000	0,00%
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