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Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 174,85M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Guggenheim Investments
Classe de Ativo:  Título
Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo 14,700 -0,010 -0,07%

Holdings 0P00003BS9

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 15,770 15,820 0,050
Ações 0,250 0,250 0,000
Título 93,230 93,230 0,000
Preferenciais 2,550 2,550 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L - 20,773
Índice Preço/Valor Contábil 13,151 1,881
Índice Preço/Vendas 0,045 1,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa - 23,486
Retorno com dividendos - 3,024
Crescimento de lucros em 5 anos - 12,950

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Securitizado 40,870 40,921
Corporativo 36,364 29,807
Governo 20,442 23,437
Não alocado 4,080 10,776
Municipal 0,218 0,861

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 548

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Guggenheim Total Return Bond R6 - 3,97 - -
Uniform Mbs 30 Year - 2,98 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 2,70 - -
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment - 2,51 - -
United States Treasury Notes 4% - 1,63 - -
Uniform Mbs 30 Year - 1,59 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 1,57 - -
Gnma Ii 30year Tba - 1,43 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1,25 - -
United States Treasury Bonds 4.375% - 1,05 - -

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Guggenheim Total Return Bond Instl 26,39B 3,05 0,12 2,86
  Guggenheim Macro Opportunities Inst 7,65B 1,78 4,14 3,91
  Guggenheim Limited Duration Instl 3,99B 1,34 3,70 2,93
  Guggenheim Investment Grade Bond In 2,1B 2,99 -0,15 2,67
  Guggenheim Limited Duration A 532,29M 1,30 3,46 2,67
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