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Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,770	15,820	0,050
Ações	0,250	0,250	0,000
Título	93,230	93,230	0,000
Preferenciais	2,550	2,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,075
Índice Preço/Valor Contábil	13,151	1,864
Índice Preço/Vendas	0,045	1,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	23,093
Retorno com dividendos	-	2,997
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	40,870	40,983
Corporativo	36,364	29,694
Governo	20,442	23,216
Não alocado	4,080	10,613
Municipal	0,218	0,856

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 548

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Total Return Bond R6	-	3,97	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,70	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,63	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,59	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,57	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1,43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,25	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,8B	3,10	2,49	2,81
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,58B	1,64	5,02	3,92
Guggenheim Limited Duration Instl	3,98B	2,16	4,65	2,93
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,04B	3,19	2,33	2,61
Guggenheim Limited Duration A	530,79M	2,08	4,41	2,67

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
US 500	5.801,4	-40,6	-0,69%
US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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Caixabank DP Infl.	7,876	+0,001	+0,01%
Manulife World In.	24,935	-0,116	-0,46%
HDFC High Interes.	19,424	+0,019	+0,10%
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