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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
Ações | 99,55 | 99,55 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,27 | 13,57 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,23 | 2,00 |
Índice Preço/Vendas | 1,62 | 1,35 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,08 | 8,81 |
Retorno com dividendos | 3,32 | 3,14 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,52 | 9,38 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 22,24 | 12,52 |
Serviços Financeiros | 19,01 | 20,36 |
Saúde | 8,49 | 13,89 |
Industriais | 7,61 | 10,78 |
Serviços de Comunicação | 7,09 | 7,78 |
Consumo Cíclico | 6,98 | 8,49 |
Utilidades | 6,94 | 4,60 |
Consumo Não-Cíclico | 6,82 | 10,65 |
Imóveis | 5,68 | 3,99 |
Materiais Básicos | 5,35 | 4,61 |
Energia | 3,77 | 6,28 |
Nº de participações compradas: 154
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 3,20 | 111,01 | +4,30% | |
Apple | US0378331005 | 3,17 | 209,28 | +0,44% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,03 | 391,85 | +1,17% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 2,07 | 163,85 | +1,47% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,74 | 188,99 | +1,31% | |
iShares MSCI EAFE | US4642874659 | 1,44 | 84,12 | +0,43% | |
SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 1,43 | 550,64 | +0,72% | |
Home Depot | US4370761029 | 1,26 | 357,58 | -0,57% | |
J&J | US4781601046 | 1,25 | 154.58 | -0.23% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,15 | 403,5 | -1,61% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guggenheim Variable Funds Series A | 227,59M | 2,21 | 11,09 | 13,27 | ||
Guggenheim Mid Cap Value A | 241,77M | -3,18 | 3,31 | 7,60 | ||
Guggenheim Risk Managed Real Estt I | 195,53M | 0,12 | -0,94 | 6,53 | ||
Guggenheim Variable Funds Series J | 157,73M | 3,44 | 8,22 | 10,95 | ||
Guggenheim Directional Allocation A | 111,15M | 2,17 | 7,49 | 9,65 |
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