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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
Ações | 99,55 | 99,55 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,27 | 13,98 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,23 | 2,01 |
Índice Preço/Vendas | 1,62 | 1,36 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,08 | 8,81 |
Retorno com dividendos | 3,32 | 3,09 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,52 | 8,97 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 22,24 | 13,32 |
Serviços Financeiros | 19,01 | 19,45 |
Saúde | 8,49 | 13,51 |
Industriais | 7,61 | 11,01 |
Serviços de Comunicação | 7,09 | 8,22 |
Consumo Cíclico | 6,98 | 8,45 |
Utilidades | 6,94 | 4,54 |
Consumo Não-Cíclico | 6,82 | 10,99 |
Imóveis | 5,68 | 3,92 |
Materiais Básicos | 5,35 | 4,79 |
Energia | 3,77 | 6,05 |
Nº de participações compradas: 154
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 3,20 | 181,59 | -0,86% | |
Apple | US0378331005 | 3,17 | 233,33 | +1,60% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,03 | 520,58 | -1,64% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 2,07 | 203,03 | -0,55% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,74 | 224,56 | +1,40% | |
iShares MSCI EAFE | US4642874659 | 1,44 | 91,64 | +0,60% | |
SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 1,43 | 644,89 | +0,34% | |
Home Depot | US4370761029 | 1,26 | 407,18 | +2,82% | |
J&J | US4781601046 | 1,25 | 174,42 | +0,95% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,15 | 325.9 | +1.68% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guggenheim Variable Funds Series A | 255,05M | 2,21 | 11,09 | 13,27 | ||
Guggenheim Mid Cap Value A | 260,57M | -3,18 | 3,31 | 7,60 | ||
Guggenheim Risk Managed Real Estt I | 188,66M | 0,12 | -0,94 | 6,53 | ||
Guggenheim Variable Funds Series J | 171,6M | 3,44 | 8,22 | 10,95 | ||
Guggenheim Directional Allocation A | 119,71M | 2,17 | 7,49 | 9,65 |
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