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Guotai Commodity Alloc Qdii-lof-fof (160216)

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25/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,93M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 160216

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GuoTai Commodity Alloc QDII-LOF-FOF (160216). Nossos dados do GuoTai Commodity Alloc QDII-LOF-FOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,880	18,410	0,530
Ações	0,330	0,340	0,010
Título	4,440	4,440	0,000
Preferenciais	1,650	1,650	0,000
Outros	75,690	75,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,746	16,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,464	1,507
Índice Preço/Vendas	2,298	1,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,170	12,571
Retorno com dividendos	2,884	3,724
Crescimento de lucros em 5 anos	19,249	14,801

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	16,148	12,343
Governo	6,177	5,116
Corporativo	1,649	0,727

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Gold	US4642852044	15,21	43,85	-0,52%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	15,21	214,56	-0,50%
United States Copper	US9117181043	12,13	27,15	-1,16%
iShares Silver	US46428Q1094	11,97	26,40	-2,24%
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF	US25460G1388	5,06	-	-
ProShares VIX Short-Term Futures	US74347Y8545	3,03	10,88	-2,25%
Invesco DB Precious Metals	US46140H5028	0,01	57,08	-0,90%
Invesco DB Commodity	US46138B1035	0,00	23,17	-0,94%
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed	US46428R1077	0,00	22,09	-1,16%
Invesco DB Energy	US46140H3049	0,00	20,83	-0,67%

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.481,8	+12,5	+0,23%
US 30	39.129,9	+17,7	+0,05%
S&P 500 VIX	12,80	-0,04	-0,31%
Bitcoin Futuro	61.410,0	-505,0	-0,82%
Índice Dólar	105,465	+0,206	+0,20%

Petróleo Brent	84,66	+0,44	+0,52%
Petróleo WTI	81,28	+0,45	+0,56%
Café Contrato C	232,35	+2,42	+1,05%
Soja Chicago	1.155,38	+9,38	+0,82%
Cacau NY	7.754,00	-34,50	-0,44%
Ouro	2.328,50	-2,30	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,54	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8328	-0,0129	-0,22%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	159,96	+0,28	+0,17%
GBP/Dólar	1,2666	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	6,9065	-0,0093	-0,13%
CAD/BRL	3,9882	-0,0068	-0,17%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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