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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,400 | 1,400 | 0,000 |
Título | 98,660 | 98,660 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 51,158 | 44,178 |
Corporativo | 27,616 | 35,293 |
Securitizado | 19,890 | 9,076 |
Não alocado | 1,395 | 10,461 |
Nº de participações compradas: 216
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Finland 2.75 15-Apr-2038 | FI4000546528 | 3,86 | 94,110 | +0,31% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3,11 | 98,841 | +0,01% | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 2,79 | 71,040 | -0,21% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2,18 | 86,490 | 0,00% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 2.75% | XS2894232227 | 2,12 | - | - | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 1,91 | 85,670 | +0,49% | |
BTP-1FB37 4% | IT0003934657 | 1,84 | 103,720 | +0,50% | |
Action Logement Services SAS 3.645% | FR001400TB83 | 1,57 | - | - | |
Netherlands 2 15-Jan-2054 | NL00150012X2 | 1,49 | 73,110 | 0,00% | |
Belgium .35 22-Jun-2032 | BE0000354630 | 1,39 | 84,570 | +0,04% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 25 I A | 286,69M | 2,58 | 3,77 | 1,64 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 189,87M | 1,64 | 1,86 | 0,26 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 73,4M | 0,59 | -0,64 | 0,91 | ||
Gutmann Internationaler Anleihefond | 33,97M | -1,54 | -2,68 | -1,12 | ||
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol | 32,53M | 2,60 | 7,30 | 0,93 |
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