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Gvc Gaesco Emergentfond Fi (140628035)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140628035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 140628035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Emergentfond FI (140628035). Nossos dados do GVC Gaesco Emergentfond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,43	4,88	0,45
Ações	83,70	83,70	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	11,86	11,86	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,02	13,34
Índice Preço/Valor Contábil	1,49	1,92
Índice Preço/Vendas	1,35	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,94	7,84
Retorno com dividendos	4,78	3,34
Crescimento de lucros em 5 anos	10,05	14,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,28	22,12
Consumo Cíclico	11,89	14,75
Industriais	9,67	7,09
Tecnologia	9,09	23,78
Energia	8,59	4,75
Materiais Básicos	7,87	5,10
Consumo Não-Cíclico	5,02	7,37
Serviços de Comunicação	3,96	9,74
Imóveis	3,20	2,55
Saúde	2,84	3,97
Utilidades	1,58	2,41

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc	IE00BJ8RGN06	17,20	-	-
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	LU0050427557	16,59	30,400	+0,93%
Invesco ASEAN Equity C USD AD	LU1775947416	14,13	-	-
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT	AT0000785241	11,12	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist -	LU0613488591	10,98	163,510	+1,16%
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc	IE00BFFF4D54	9,23	-	-
China Tonghai Greater China UCITS F USD	LU1228313455	8,56	-	-
Avaron Emerging Europe E	EE3600108874	6,45	-	-
QNB MENA A Institutional	IE00BD3GLW41	3,18	-	-
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP	LU2525718768	0,05	-	-

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	96,54M	3,62	2,05	-
ES0157638018	96,54M	3,92	2,81	4,49
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	96,54M	3,27	1,26	2,97
Fondguissona Global Bolsa FI	70,71M	9,11	5,07	4,49
Im 93 Renta FI	58,49M	3,55	2,17	1,00

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Ibovespa	125.603	-561	-0,44%
Ibovespa Futuros	127.194	-404	-0,32%
US 500	5.540,7	+3,7	+0,07%
US 30	39.220,2	-87,8	-0,22%
S&P 500 VIX	12,27	+0,01	+0,08%
Bitcoin Futuro	56.000,0	-2.520,0	-4,31%
Índice Dólar	104,792	-0,285	-0,27%

Petróleo Brent	87,34	-0,09	-0,10%
Petróleo WTI	83,86	-0,02	-0,02%
Café Contrato C	229,60	+5,40	+2,41%
Soja Chicago	1.160,25	+10,25	+0,89%
Cacau NY	7.669,50	-36,50	-0,47%
Ouro	2.384,80	+15,40	+0,65%
Açúcar NY nº11	20,33	-0,20	-0,97%

Dólar/BRL	5,5222	+0,0335	+0,61%
EUR/BRL	5,9719	+0,0401	+0,68%
EUR/Dólar	1,0814	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	161,21	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2790	+0,0034	+0,26%
GBP/BRL	7,0633	+0,0649	+0,93%
CAD/BRL	4,0461	+0,0158	+0,39%

Petrobras PN	37,34	+0,02	+0,05%
Vale ON	63,42	-0,44	-0,69%
Casas Bahia ON	5,52	+0,10	+1,85%
Magazine Luiza ON	13,12	-0,06	-0,46%
IRB Brasil ON	30,63	-0,57	-1,83%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,20	+0,31	+0,74%

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