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Gvc Gaesco Emergentfond Fi (140628035)

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03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140628035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 140628035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Emergentfond FI (140628035). Nossos dados do GVC Gaesco Emergentfond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,93	8,83	0,90
Ações	80,75	80,75	0,00
Título	0,03	0,03	0,00
Outros	11,29	11,43	0,14

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,38	13,50
Índice Preço/Valor Contábil	1,64	1,98
Índice Preço/Vendas	1,57	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,12	7,67
Retorno com dividendos	4,96	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	7,53	10,63

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,43	23,91
Consumo Cíclico	11,56	15,51
Tecnologia	8,71	23,86
Industriais	8,69	6,80
Materiais Básicos	7,01	4,70
Consumo Não-Cíclico	5,26	5,98
Serviços de Comunicação	4,53	10,35
Energia	4,28	3,51
Saúde	3,19	3,68
Imóveis	2,37	2,56
Utilidades	1,97	2,16

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc	IE00BJ8RGN06	16,26	-	-
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	LU0050427557	14,25	32,510	+1,88%
Raiffeisen Central Europe ESG Equities	AT0000785241	14,14	-	-
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc	IE00BFFF4D54	13,97	-	-
Invesco ASEAN Equity C USD AD	LU1775947416	9,44	-	-
Quam Plus Greater China UCITS F USD	LU1228313455	9,44	-	-
Avaron Emerging Europe E	EE3600108874	7,62	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist -	LU0613488591	5,30	192,100	+1,53%
Gvc Gaesco V.i.f. E Fi	ES0157642010	2,76	-	-
QNB MENA A Institutional	IE00BD3GLW41	1,80	-	-

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	83,16M	13,42	12,24	4,20
ES0157638018	30,27M	3,18	14,15	3,91
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	838,86K	2,82	13,38	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	51,26M	2,28	12,46	2,38
Im 93 Renta FI	569,32K	2,60	5,41	1,38

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Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
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GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
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UniInstitutional .	49,030	+0,010	+0,02%
OCLDY	14,22	0,00	0,00%
Calvert Long-Term.	16,010	+0,070	+0,44%
SBI Short Term De.	16,845	+0,014	+0,08%
Polar Capital Glo.	12,439	+0,043	+0,35%