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H2o Adagio Eur-i C (0P0000PUYB)

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6.499,100 +169,770 +2,68%

30/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,66B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: H2O AM LLP

ISIN: FR0010929794

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000PUYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo H2O Adagio I C (0P0000PUYB). Nossos dados do H2O Adagio I C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,260	253,790	238,530
Título	82,400	83,900	1,500
Conversíveis	4,720	4,720	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,529	298,510
Governo	76,566	136,079
Não alocado	14,706	765,260
Corporativo	10,056	17,653
Securitizado	0,277	4,627

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 884

Nº de participações vendidas: 796

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	34,08	107,40	0,00%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	7,00	101,65	-0,01%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	6,25	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	4,97	102,090	0,00%
Greece (Republic Of)	GR0002189554	3,34	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,22	79,600	+0,15%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141703	2,21	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1,72	100,169	-0,02%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,64	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.5%	MX0MGO0000Q0	1,46	-	-

Outros principais fundos por H2O AM LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FR0010930438	1,29B	20,86	17,19	13,15
FR0013393329	1,29B	20,76	14,58	-
FR0013186707	1,29B	20,94	16,80	-
FR0010923383	239,34M	36,59	21,56	6,39
FR0013393220	203,83M	21,29	16,67	-

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.237,4	-6,3	-0,10%
US 30	44.023,0	+0,1	+0,00%
S&P 500 VIX	17,38	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	118.877,5	+2.202,5	+1,89%
Índice Dólar	98,237	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	68,53	-0,18	-0,26%
Petróleo WTI	66,40	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	297,70	+0,35	+0,12%
Soja Chicago	1.003,63	+8,63	+0,87%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.346,47	+9,77	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	148,87	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3392	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,4434	+0,0092	+0,12%
CAD/BRL	4,0516	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
H2O Adagio I C	6.499,100	+169,770	+2,68%
Pictet-Emerging L.	105,670	-0,120	-0,11%
AXA Defensive Dis.	2,01	+0,01	+0,30%
FUNDO DE INVESTIM.	1,845	-0,000	-0,01%
Fondo Banorte Ixe.	2,749	+0,012	+0,42%
Thanachart Fixed .	13,198	-0,001	-0,01%
Voya Retirement C.	8,22	+0,01	+0,12%
Invesco Funds - I.	18,335	-0,010	-0,03%