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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity B3 Dis (0P0000XWPW)

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855167010

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity B3 Dis (0P0000XWPW). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity B3 Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	106,330	106,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,217	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	0,990	1,656
Índice Preço/Vendas	0,846	1,413
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,559	7,879
Retorno com dividendos	7,185	3,070
Crescimento de lucros em 5 anos	33,834	11,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	39,340	4,784
Industriais	16,420	15,229
Materiais Básicos	9,920	5,783
Energia	8,620	2,553
Consumo Cíclico	8,190	13,201
Saúde	6,030	7,246
Serviços Financeiros	5,880	18,789
Tecnologia	3,780	19,093
Consumo Não-Cíclico	0,840	4,298
Serviços de Comunicação	0,630	7,968
Imóveis	0,360	3,819

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	23,06	49.000,0	-1,01%
Tayca Corp	JP3539300008	9,21	1.270,0	-1,09%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,97	1,270	+0,79%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	6,12	252,310	-0,12%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6,03	20.700,0	+0,98%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	4,77	20,03	+0,60%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,63	1,290	-0,77%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	4,24	11.250,0	+0,90%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	4,12	1,340	-6,94%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,73	34.650,0	-0,43%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Halley S Asian Prosperity B3 Cap			-13,92	-4,34	3,35

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Ibovespa	132.504	-1.021	-0,76%
Ibovespa Futuros	133.210	-970	-0,72%
US 500	6.395,1	+6,5	+0,10%
US 30	44.934,9	+33,0	+0,07%
S&P 500 VIX	15,11	+0,18	+1,21%
Bitcoin Futuro	119.112,5	-492,5	-0,41%
Índice Dólar	98,242	+0,843	+0,87%

Petróleo Brent	69,10	+1,44	+2,13%
Petróleo WTI	66,49	+1,33	+2,04%
Café Contrato C	301,05	+3,50	+1,18%
Soja Chicago	992,88	-8,12	-0,81%
Cacau NY	8.482,00	+153,00	+1,84%
Ouro	3.370,60	-21,90	-0,65%
Açúcar NY nº11	16,36	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,5955	+0,0327	+0,59%
EUR/BRL	6,4977	-0,0347	-0,53%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0131	-1,12%
Dólar/JPY	148,48	+0,81	+0,55%
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CAD/BRL	4,0784	+0,0182	+0,45%

Petrobras PN	32,25	+0,27	+0,84%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,34	-0,16	-2,13%
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1FDS	355,50	0,00	0,00%
SPDR Nuveen Barcl.	66,97	0,00	0,00%
TRICOT	635,000	0,000	0,00%