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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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04/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 653,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ISEV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ISEV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	1.866,270	1.866,270	1.866,270	1.866,270	0,31%
28.05.2025	1.860,590	1.860,590	1.860,590	1.860,590	-0,11%
21.05.2025	1.862,580	1.862,580	1.862,580	1.862,580	-0,14%
14.05.2025	1.865,260	1.865,260	1.865,260	1.865,260	1,51%
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23.04.2025	1.793,970	1.793,970	1.793,970	1.793,970	1,20%
16.04.2025	1.772,720	1.772,720	1.772,720	1.772,720	0,98%
09.04.2025	1.755,520	1.755,520	1.755,520	1.755,520	-3,63%
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20.03.2025	1.849,860	1.849,860	1.849,860	1.849,860	1,38%
12.03.2025	1.824,660	1.824,660	1.824,660	1.824,660	-1,12%
05.03.2025	1.845,350	1.845,350	1.845,350	1.845,350	-0,21%
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19.02.2025	1.856,090	1.856,090	1.856,090	1.856,090	0,81%
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Alta: 1.866,270

Baixa: 1.755,520

Diferença: 110,750

Média: 1.831,099

Var%: 4,291

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