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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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04/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 653,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ISEV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,050	158,230	148,180
Título	2,430	2,430	0,000
Conversíveis	86,560	86,560	0,000
Preferenciais	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	19,188
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,733
Índice Preço/Vendas	2,471	2,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	16,180
Retorno com dividendos	2,423	3,023
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	15,230

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,947	86,450
Não alocado	13,980	22,953
Derivativo	-3,928	93,664

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2996253626	1,65	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,63	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,53	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS3021088896	1,46	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	1,43	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,42	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,36	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	1,31	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,31	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,30	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Allianz Europazin.	49,630	-0,110	-0,22%
Prescient Global .	3,562	+0,090	+2,48%
FUNDO DE INVESTIM.	3,117	0,001	0,02%
Alemanha a 6 anos	2,252	-0,016	-0,71%