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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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25/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 649,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ISEV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,050	158,230	148,180
Título	2,430	2,430	0,000
Conversíveis	86,560	86,560	0,000
Preferenciais	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	19,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,699
Índice Preço/Vendas	2,471	2,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	16,120
Retorno com dividendos	2,423	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	15,264

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,947	86,588
Não alocado	13,980	23,398
Derivativo	-3,928	93,038

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2996253626	1,65	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,63	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,53	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS3021088896	1,46	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	1,43	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,42	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,36	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	1,31	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,31	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,30	-	-

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1791	+0,0003	+0,03%
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