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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 655,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ISEV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,530	159,680	153,150
Título	2,470	2,470	0,000
Conversíveis	90,050	90,050	0,000
Preferenciais	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	19,187
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,733
Índice Preço/Vendas	2,471	2,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	16,162
Retorno com dividendos	2,423	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	15,262

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,473	88,036
Não alocado	11,077	22,063
Derivativo	-4,550	93,746

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc. 0%	-	1,78	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2996253626	1,69	-	-
Merrill Lynch B.V. 0.1%	XS2938565673	1,53	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS3021088896	1,46	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	1,42	-	-
Deep Development 2025 Ltd. 0%	XS3037621086	1,40	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,40	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	1,33	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,32	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,31	-	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
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US 30	44.447,0	+104,8	+0,24%
S&P 500 VIX	16,89	+0,48	+2,93%
Bitcoin Futuro	119.930,0	+1.380,0	+1,16%
Índice Dólar	97,970	-0,228	-0,23%

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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5147	+0,0285	+0,44%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0019	+0,16%
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GBP/BRL	7,5080	+0,0286	+0,38%
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