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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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14/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 656,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ISEV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,070	146,710	139,640
Título	0,990	0,990	0,000
Conversíveis	90,880	90,880	0,000
Preferenciais	1,050	1,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	19,170
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,729
Índice Preço/Vendas	2,471	2,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	16,180
Retorno com dividendos	2,423	3,025
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	15,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,929	87,742
Não alocado	15,390	22,918
Derivativo	-8,319	93,709

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2996253626	1,75	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,68	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,51	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	1,50	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,49	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	1,41	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,34	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1,28	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,26	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,25	-	-

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Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

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Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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UBS Lux Equity Fu.	201,890	+1,020	+0,51%
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