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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 687,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000H6A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	138,760	135,840
Título	2,480	2,480	0,000
Conversíveis	93,630	93,630	0,000
Preferenciais	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	19,337
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	2,824
Índice Preço/Vendas	2,471	2,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	13,789
Retorno com dividendos	2,423	3,887
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	14,515

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,073	81,158
Não alocado	10,240	11,338
Derivativo	-7,314	68,590

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,94	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.25%	-	1,76	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2996253626	1,55	-	-
Merrill Lynch B.V. 0.1%	XS2938565673	1,47	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS3021088896	1,46	-	-
Grab Holdings Ltd. 0%	-	1,43	-	-
Legrand SA 1.5%	FR0014010NZ3	1,43	-	-
Deep Development 2025 Ltd. 0.75%	XS3037621086	1,42	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	1,39	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Holinger Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		124,32M	4,72	3,71	2,43

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US 30	46.591,5	+71,3	+0,15%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.340,0	-390,0	-0,32%
Índice Dólar	97,567	+0,027	+0,03%

Petróleo Brent	64,33	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	60,69	+0,21	+0,35%
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Soja Chicago	1.022,38	+0,13	+0,01%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,59	+0,32	+0,22%
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