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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 663,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000H6A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	140,330	134,210
Título	2,450	2,450	0,000
Conversíveis	90,480	90,480	0,000
Preferenciais	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	20,849
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,231
Índice Preço/Vendas	2,471	2,266
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	13,646
Retorno com dividendos	2,423	2,081
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	15,163

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,883	85,582
Não alocado	10,264	12,215
Derivativo	-4,147	71,218

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,82	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.25%	-	1,77	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2996253626	1,51	-	-
Merrill Lynch B.V. 0.1%	XS2938565673	1,50	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS3021088896	1,44	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	1,38	-	-
Deep Development 2025 Ltd. 0.75%	XS3037621086	1,38	-	-
Legrand SA 1.5%	FR0014010NZ3	1,37	-	-
Grab Holdings Ltd. 0%	-	1,36	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Holinger Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		139,24M	4,68	3,45	2,22

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.398,0	+8,5	+0,13%
US 30	44.288,5	+112,4	+0,25%
S&P 500 VIX	15,86	+0,71	+4,69%
Bitcoin Futuro	121.860,0	+3.255,0	+2,74%
Índice Dólar	98,100	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	66,69	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	63,96	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	315,33	+5,98	+1,93%
Soja Chicago	1.009,88	+22,88	+2,32%
Cacau NY	8.965,00	+439,00	+5,15%
Ouro	3.418,95	-72,35	-2,07%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,68	-0,05	-0,03%
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CAD/BRL	3,9479	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Bloomberg Wheat	3,6989	+0,0222	+0,60%