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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 649,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000H6A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,050	158,230	148,180
Título	2,430	2,430	0,000
Conversíveis	86,560	86,560	0,000
Preferenciais	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	20,650
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	4,078
Índice Preço/Vendas	2,471	2,435
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	13,084
Retorno com dividendos	2,423	2,307
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	15,678

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,947	87,511
Não alocado	13,980	12,510
Derivativo	-3,928	72,135

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2996253626	1,65	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,63	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,53	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS3021088896	1,46	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	1,43	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,42	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,36	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	1,31	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,31	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Holinger Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		138,12M	3,13	2,10	1,96

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Rezco Equity Fund.	17,333	+0,017	+0,10%
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Pictet CH - CHF B.	1.005,980	+1,200	+0,12%