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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 651,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000H6A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,180	141,490	137,310
Título	2,660	2,660	0,000
Conversíveis	92,090	92,090	0,000
Preferenciais	1,070	1,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	18,104
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,062
Índice Preço/Vendas	2,471	2,504
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	10,864
Retorno com dividendos	2,423	2,804
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	13,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,820	85,817
Não alocado	14,160	12,774
Derivativo	-9,980	73,220

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,54	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,82	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,67	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,61	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,60	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,49	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,48	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,48	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,41	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Holinger Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		140,49M	5,68	-2,85	2,79

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US 30	42.467,0	+69,3	+0,16%
S&P 500 VIX	17,93	+0,58	+3,34%
Bitcoin Futuro	97.680,0	-370,0	-0,38%
Índice Dólar	108,990	-0,219	-0,20%

Petróleo Brent	76,14	+0,21	+0,28%
Petróleo WTI	73,39	+0,26	+0,36%
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Soja Chicago	1.000,62	+1,12	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,68	+0,42	+2,18%

Dólar/BRL	6,1543	+0,0021	+0,03%
EUR/BRL	6,3211	+0,0045	+0,07%
EUR/Dólar	1,0272	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	157,36	-0,11	-0,07%
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CAD/BRL	4,2768	+0,0033	+0,08%

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