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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 653,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000H6A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,070	146,710	139,640
Título	0,990	0,990	0,000
Conversíveis	90,880	90,880	0,000
Preferenciais	1,050	1,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	20,715
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	4,110
Índice Preço/Vendas	2,471	2,448
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	13,545
Retorno com dividendos	2,423	2,281
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	15,689

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,929	87,815
Não alocado	15,390	12,074
Derivativo	-8,319	72,736

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2996253626	1,75	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,68	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,51	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	1,50	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,49	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	1,41	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,34	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1,28	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,26	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por Holinger Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		145,75M	3,47	2,21	2,00

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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