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Hang Seng Global Investment Grade Bond Fund A Usd Inc (0P0000KSB8)

Hong Kong

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12/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284627

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KSB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash (0P0000KSB8). Nossos dados do Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,070	0,000
Título	99,930	99,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,635	13,699
Índice Preço/Valor Contábil	0,334	0,846
Índice Preço/Vendas	0,092	0,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,904	3,555
Retorno com dividendos	8,224	22,705
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,388	83,859
Governo	5,541	8,432
Não alocado	0,071	3,593

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Group Ltd.	-	5,89	-	-
Africa Finance Corporation 4.375%	XS1983289791	5,54	-	-
Nordea Bank ABP	-	5,00	-	-
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%	-	4,88	-	-
The Cigna Group 3.4%	-	4,88	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3.175%	-	4,74	-	-
CVS Health Corp 5.05%	-	4,67	-	-
Phoenix Lead Ltd 4.85%	XS1668531335	4,31	-	-
Asahi Mutual Life Insurance Co.	XS2538738175	3,82	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 3.5%	-	3,77	-	-

Principais fundos de títulos por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Investment Series HangGYB	64,76M	3,17	6,12	1,72
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3,42M	1,55	0,83	0,22
Hang Seng Investment Series Hang GB	3,42M	1,68	1,77	0,30
Hang Seng Investment Series HangHYB	64,76M	3,15	6,13	1,72

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US 30	44.912,7	+454,0	+1,02%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	123.605,0	+2.905,0	+2,41%
Índice Dólar	97,63	-0,30	-0,31%

Petróleo Brent	65,76	0,00	0,00%
Petróleo WTI	62,73	-0,44	-0,70%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.042,00	+9,00	+0,87%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.406,95	+7,95	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3997	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,38	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3576	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3181	-0,0105	-0,14%
CAD/BRL	3,9239	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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American Funds Mo.	8,83	0,00	0,00%
Putnam Global Hig.	2,319	-0,031	-1,30%
HSBC NASDAQ Globa.	9,19	+0,01	+0,11%
BIST Denizli	10.078,18	+119,02	+1,20%