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Hang Seng Investment Series Hang Seng Asian Bond Fund A Inc (0P00002C49)

Hong Kong

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15/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284650

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002C49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High (0P00002C49). Nossos dados do Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,090	3,090
Título	96,140	96,140
Conversíveis	0,770	0,770

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,212	13,293
Índice Preço/Valor Contábil	1,737	1,158
Índice Preço/Vendas	1,191	0,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,006	8,600
Retorno com dividendos	0,129	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	56,936	16,833

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,384	77,204
Não alocado	3,095	10,840
Governo	2,044	17,766
Securitizado	0,710	0,683

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mega Advance Investments Ltd. 6.375%	-	2,42	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	2,21	-	-
HSBC Holdings PLC	-	2,16	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1,82	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	1,57	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%	-	1,53	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,52	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1,52	-	-
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4.25%	-	1,47	-	-
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Investment Series HangHYB	54,98M	2,10	4,43	1,80
Hang Seng Global Financial Sector B	5,26M	1,67	1,12	1,51
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3,39M	0,68	-0,65	0,11
Hang Seng Investment Series Hang GB	3,39M	0,69	-0,62	0,20

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US 30	39.810,2	+140,8	+0,35%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.517,5	+22,5	+0,03%
Índice Dólar	99,362	+0,337	+0,34%

Petróleo Brent	66,10	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	62,83	+0,36	+0,58%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.038,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.364,80	+18,40	+0,55%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1365	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	142,64	+0,73	+0,51%
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