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03/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051118367

S/N: 5111836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JTQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harel Bond Track! (0P0000JTQL). Nossos dados do Harel Bond Track! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	4,090	0,010
Título	95,970	95,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,855	59,991
Governo	40,113	31,136
Não alocado	4,075	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14,13	114,61	+0,02%
The Bank of Israel	IL0082510194	7,90	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,56	86,79	+1,54%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,97	116,15	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,95	112,940	-0,02%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,19	118,3	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1,65	100,16	+0,04%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,61	113,98	+0,13%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,37	101,940	+0,10%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1.89 24-Jun-20	IL0023103992	1,30	116,54	+0,21%

Principais fundos de títulos por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	3,99B	0,72	3,47	1,08
Harel Global Bonds Forex Protected	580,48M	1,49	2,06	1,30
Harel Tracking Tel Bond 60	578,57M	1,13	1,74	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	571,52M	-0,63	7,35	1,79
Harel CPI Linked	546,92M	0,55	1,98	1,05

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US 500	5.259,0	-137,6	-2,55%
US 30	39.460,8	-1.085,1	-2,68%
S&P 500 VIX	37,18	+7,16	+23,85%
Bitcoin Futuro	83.205,0	+705,0	+0,85%
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Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
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Açúcar NY nº11	18,81	-0,30	-1,57%

Dólar/BRL	5,7545	+0,1255	+2,23%
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EUR/Dólar	1,1041	-0,0010	-0,09%
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Aviva Investors A.	21.969,320	-780,940	-3,43%
Mercer Investment.	169,600	-5,730	-3,27%
Templeton Asian G.	199,140	-7,020	-3,41%
GWL Canadian Equi.	30,023	-1,112	-3,57%