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Harel Bonds Track (0P0000JTQL)

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26/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051118367

S/N: 5111836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JTQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harel Bond Track! (0P0000JTQL). Nossos dados do Harel Bond Track! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	4,090	0,010
Título	95,970	95,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,855	59,991
Governo	40,113	31,136
Não alocado	4,075	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14,13	115,40	+0,05%
The Bank of Israel	IL0082510194	7,90	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,56	89,62	+0,12%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,97	118,21	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,95	114,540	-0,03%
Bank Leumi Le-Israel BM 2.42%	IL0060404303	2,19	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1,65	100,93	-0,05%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,61	115,91	-0,02%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,37	103,530	+0,12%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1.89 24-Jun-20	IL0023103992	1,30	115,61	-0,34%

Principais fundos de títulos por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	4,32B	1,82	3,83	1,19
Harel Tracking Tel Bond 60	573,3M	1,29	3,20	-
Harel CPI Linked	565,7M	1,21	2,35	1,22
Harel Pia Dollar Bonds Intl	548M	-1,58	6,40	1,83
Harel Global Bonds Forex Protected	530,8M	1,13	4,14	1,16

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Harel Bond Track!	134,570	+0,050	+0,04%
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ITAU MOMENTO ACOE.	97,525	+0,949	+0,98%
Krungsri US Equit.	13,542	-0,158	-1,15%
True Value Small .	18,202	+0,027	+0,15%
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