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Harel Government Cpi -linked Il (0P0000OQBI)

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05/02 - Fechado. Moeda em ILS
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 543,01M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Israel
Emissor:  HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M
ISIN:  IL0051150766 
S/N:  5115076
Classe de Ativo:  Título
Harel CPI-Linked 127,050 +0,130 +0,10%

Holdings 0P0000OQBI

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harel CPI-Linked (0P0000OQBI). Nossos dados do Harel CPI-Linked incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,160 0,170 0,010
Título 99,550 99,550 0,000
Outros 0,290 0,290 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 78,577 87,294
Corporativo 20,977 18,137
Não alocado 0,154 1,208

Alocação Regional

  • África e Oriente Médio
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Israel .1 31-Jul-2026 IL0011695645 31,70 112,610 -0,03%
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 23,91 115,60 -0,05%
  Government Linked 0.75% 31-05-27 IL0011408478 15,00 114,32 -0,03%
  Israel 1.1 31-Oct-2028 IL0011973265 7,20 102,090 +0,02%
  Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030 IL0060404303 3,18 117,8 0,00%
  LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026 IL0060403727 2,93 113,73 -0,04%
  Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030 IL0011998841 2,25 116,93 -0,02%
  Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029 IL0012018219 2,24 103,14 -0,01%
  Azrieli Group 0.65% 01-04-25 IL0011344368 1,94 115,24 +0,07%
  Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031 IL0011998924 1,69 117,30 0,00%

Principais fundos de títulos por Harel Mutual Funds Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Harel Shekel Money Market 3,94B 4,30 3,22 1,01
  Harel Pia Dollar Bonds Intl 637,61M 5,49 8,19 2,08
  Harel Global Bonds Forex Protected 627,44M 5,50 0,40 1,18
  Harel Tracking Tel Bond 60 564,16M 5,66 0,34 -
  Harel General Bonds Portfolio 434,34M 5,70 0,90 1,70
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