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Harel Tracking Liquidity Component-fibi (0P0001555G)

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30/07 - Dados em Atraso. Moeda em ILS
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 38,34M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Israel
Emissor:  HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M
ISIN:  IL0051203409 
S/N:  5120340
Classe de Ativo:  Título
Harel Tracking Liquidity Component-FIBI 114,560 +0,040 +0,03%

Holdings 0P0001555G

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harel Tracking Liquidity Component-FIBI (0P0001555G). Nossos dados do Harel Tracking Liquidity Component-FIBI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,830 8,840 0,010
Título 91,290 91,290 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 70,767 85,185
Governo 21,540 13,189
Não alocado 7,820 2,324

Alocação Regional

  • África e Oriente Médio
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 10,00 118,43 -0,08%
  Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26 IL0060002362 6,76 121,95 +0,04%
Clalbit Finance Ltd. 2.48% IL0011360505 4,87 - -
  Amot Investments 3.39% 04-01-26 IL0011381147 4,34 101,40 -0,03%
The Bank of Israel IL0082505160 4,27 - -
  Government Linked 0.75% 31-05-27 IL0011408478 3,93 116,17 +0,03%
  Isras Investment Company 5.05% 01-03-27 IL0061301995 3,62 102,29 +0,09%
  Universal Mot B3 IL0011606709 3,34 114,48 -0,08%
Bank Leumi Le-Israel BM 2.02% IL0060404220 3,15 - -
  Bezeq Israeli Telecommunication Corp 2.2% 01-12-25 IL0023001840 3,15 118,15 +0,05%

Principais fundos de títulos por Harel Mutual Funds Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Harel Shekel Money Market 4,4B 2,21 3,94 1,23
  Harel Tracking Tel Bond 60 580,24M 3,05 3,43 2,49
  Harel CPI Linked 576,49M 1,66 2,41 1,51
  Harel Conservative Management + 10 545,4M 4,22 4,02 1,57
  Harel Global Bonds Forex Protected 511,58M 2,62 5,24 1,44
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