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Harmatan Cartera Conservadora Fi (154974036)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0154974036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 154974036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harmatan Cartera Conservadora FI (154974036). Nossos dados do Harmatan Cartera Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,05	22,72	12,67
Ações	21,05	21,25	0,20
Título	62,36	86,11	23,75
Conversíveis	0,94	0,94	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	5,52	7,01	1,49

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,59	16,12
Índice Preço/Valor Contábil	2,13	2,37
Índice Preço/Vendas	1,41	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,21	10,01
Retorno com dividendos	2,77	2,64
Crescimento de lucros em 5 anos	9,58	10,14

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,89	20,06
Serviços Financeiros	18,44	17,55
Industriais	13,15	12,06
Consumo Cíclico	10,16	11,02
Saúde	9,63	11,58
Serviços de Comunicação	7,47	7,11
Consumo Não-Cíclico	6,06	7,22
Materiais Básicos	4,34	5,27
Utilidades	3,72	3,45
Energia	3,34	3,89
Imóveis	2,79	4,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	7,21	1.723,180	+0,01%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	6,84	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	6,82	115,910	+0,03%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	6,01	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	5,80	1.254,100	-0,04%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	5,49	122,63	+0,02%
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc EUR	LU0234681319	4,87	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,84	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,83	44,110	-0,11%
Neuberger Berman Euro Bond EUR I Acc	IE00BD9GYJ62	4,82	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	194,85M	-4,01	2,46	1,64
Mistral Cartera Equilibrada I FI	194,85M	-3,77	3,23	-
Boreas Cartera Activa R FI	165,55M	-7,77	3,84	3,89
Boreas Cartera Activa I	165,55M	-7,59	4,46	-
ES0180709000	45,12M	-2,10	2,20	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.975,5	+4,7	+0,08%
US 30	42.464,0	+36,3	+0,09%
S&P 500 VIX	17,63	+0,02	+0,11%
Bitcoin Futuro	105.745,0	+640,0	+0,61%
Índice Dólar	98,732	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	65,17	+0,31	+0,48%
Petróleo WTI	63,15	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	355,28	+9,13	+2,64%
Soja Chicago	1.040,88	-3,12	-0,30%
Cacau NY	9.836,50	-111,50	-1,12%
Ouro	3.420,60	+21,40	+0,63%
Açúcar NY nº11	16,53	-0,22	-1,31%

Dólar/BRL	5,6312	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1427	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	143,25	+0,48	+0,34%
GBP/Dólar	1,3575	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,6406	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,1233	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Harmatan Cartera .	13,01	+0,01	+0,05%
Carmignac Portfol.	111,510	+0,130	+0,12%
CNY/BWP	1,8610	-0,0135	-0,72%
Meritage Moderate.	14,280	+0,010	+0,07%
Investor Zrównowa.	787,050	-0,300	-0,04%
Vanguard Mortgage.	45,72	+0,31	+0,68%
Fondo Mutuo Sura .	2.244,242	+1,106	+0,05%
Ashburton Stable .	0,964	0,000	0,02%