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Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) C (160721)

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Dados históricos de Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,169 0,000 0,00%

20/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,35M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 160721

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) C (160721). Nossos dados do Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,300	6,300
Título	40,910	40,910
Outros	52,790	52,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,914	35,004
Não alocado	6,299	10,703

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
17 China National Building Material Co., Ltd. 02	-	8,32	-	-
G17G Beijing Automotive Co., Ltd1	-	8,26	-	-
19 Beijing ChaoyangState-ownedCapital Operation ManagementCo.,Ltd 01	-	8,14	-	-
15 Shandong Hi-speed Group Co., Ltd mtn003	-	8,12	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 02	-	8,07	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81,8B	1,03	1,58	-
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81,8B	1,01	1,56	2,44
Harvest Money Market E	71,67B	1,05	1,64	-
Harvest Money Market A	71,67B	1,05	1,64	2,35
Harvest Money Market B	71,67B	1,25	1,89	2,60

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Ibovespa	157.739	+576	+0,37%
Ibovespa Futuros	159.531	+474	+0,30%
US 500	6.744,1	+6,6	+0,10%
US 30	47.186,5	-270,5	-0,57%
S&P 500 VIX	19,83	-0,17	-0,85%
Bitcoin Futuro	94.365,00	-3.760,00	-3,83%
Índice Dólar	99,200	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,39	+1,38	+2,19%
Petróleo WTI	60,09	+1,40	+2,39%
Café Contrato C	399,80	-1,90	-0,47%
Soja Chicago	1.124,50	-22,50	-1,96%
Cacau NY	5.287,00	-200,00	-3,64%
Ouro	4.094,20	-100,30	-2,39%
Açúcar NY nº11	14,96	+0,52	+3,60%

Dólar/BRL	5,2965	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,1551	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	154,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3173	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	6,9768	-0,0124	-0,18%
CAD/BRL	3,7769	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,70	+0,21	+0,65%
Vale ON	65,27	-0,40	-0,61%
Casas Bahia ON	3,24	-0,10	-2,99%
Magazine Luiza ON	9,59	+0,53	+5,85%
IRB Brasil ON	49,68	-1,24	-2,44%
Oi ON	0,20	+0,02	+11,11%
Weg ON	44,44	-0,38	-0,85%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Harvest CSI Mid-t.	1,169	0,000	0,00%
Implied Correlati.	17,78	+0,34	+1,95%
TECO2m	3.702,50	+42,50	+1,16%
Changsheng CSI OB.	0,987	0,000	0,00%
db x-trackers II .	222,80	-0,66	-0,30%
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