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Harvest Diversification Income B (070016)

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1,321 -0,002 -0,15%

02/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

070016 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 070016. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harvest Diversification Income B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.09.2025	1,321	1,321	1,323	1,321	-0,15%
01.09.2025	1,323	1,323	1,323	1,323	-0,15%
29.08.2025	1,325	1,325	1,325	1,324	0,08%
28.08.2025	1,324	1,324	1,324	1,324	-0,15%
27.08.2025	1,326	1,326	1,326	1,326	-0,60%
26.08.2025	1,334	1,334	1,334	1,332	0,15%
25.08.2025	1,332	1,332	1,332	1,332	0,53%
22.08.2025	1,325	1,325	1,325	1,324	0,08%
21.08.2025	1,324	1,324	1,324	1,321	0,23%
20.08.2025	1,321	1,321	1,321	1,317	0,30%
19.08.2025	1,317	1,317	1,317	1,317	0,00%
18.08.2025	1,317	1,317	1,321	1,317	-0,30%
15.08.2025	1,321	1,321	1,321	1,321	0,23%
14.08.2025	1,318	1,318	1,321	1,318	-0,23%
13.08.2025	1,321	1,321	1,321	1,320	0,08%
12.08.2025	1,320	1,320	1,322	1,320	-0,15%
11.08.2025	1,322	1,322	1,322	1,322	0,00%
08.08.2025	1,322	1,322	1,323	1,322	-0,08%
07.08.2025	1,323	1,323	1,323	1,322	0,08%
06.08.2025	1,322	1,322	1,322	1,320	0,15%
05.08.2025	1,320	1,320	1,320	1,320	0,15%
04.08.2025	1,318	1,318	1,318	1,316	0,15%

Alta: 1,334

Baixa: 1,316

Diferença: 0,018

Média: 1,323

Var%: 0,380

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US 30	45.275,0	-20,7	-0,05%
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BLUELITE FUNDO DE.	246,753	+0,831	+0,34%
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World Bank Tf 1,8.	100,04	+0,00	+0,00%