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Harvest New Idea Flexible Allocation A (001755)

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1,153 +0,002 +0,13%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 642,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001755

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest New Idea Flxbl Alloc (001755). Nossos dados do Harvest New Idea Flxbl Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,820	6,820
Ações	5,900	5,900
Título	21,490	21,490
Conversíveis	2,570	2,570
Outros	63,220	63,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,390	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,636	2,209
Índice Preço/Vendas	0,941	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,999	33,405
Retorno com dividendos	3,290	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	7,088	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,720	11,932
Tecnologia	20,850	20,957
Utilidades	15,350	6,262
Industriais	10,840	19,992
Consumo Não-Cíclico	8,720	10,133
Serviços de Comunicação	8,440	5,560
Serviços Financeiros	5,480	18,810
Consumo Cíclico	2,870	11,898
Imóveis	2,500	3,713
Energia	2,230	5,129

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 4	-	7,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	5,22	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4,85	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	4,83	-	-
SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 2024 MTN 3 TYPE 2	-	4,80	-	-
China United Network Comm	CNE000001CS2	0,50	5,50	+0,73%
Range Intelligent Computing Tech	CNE100001Z58	0,39	53,35	+0,47%
Wenergy A	CNE000000DF9	0,38	7,10	-0,42%
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,29	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	0,26	-	-

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,78B	7,64	22,74	15,79
Harvest Emerging Industry Eq	4,75B	14,97	-3,58	9,18
Harvest Value Selected Equity Fund	3,96B	9,25	5,56	-
Harvest SHS Select Equity Fd	2,67B	29,88	14,22	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,62B	13,40	-3,46	6,94

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US 30	46.437,5	-3,6	-0,01%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	120.075,0	+1.630,0	+1,38%
Índice Dólar	97,492	+0,072	+0,07%

Petróleo Brent	65,64	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	62,06	-1,39	-2,19%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1726	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,30	+0,23	+0,16%
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Aditya Birla Sun .	120,740	+0,540	+0,45%
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