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Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003)

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1,432 -0,001 -0,03%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 070003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003). Nossos dados do Harvest Sustaining Open-ended Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,550	8,550
Ações	69,250	69,250
Título	21,170	21,170
Conversíveis	0,170	0,170
Outros	0,860	0,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,296	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,561
Índice Preço/Vendas	1,069	1,958
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,535	10,760
Retorno com dividendos	3,612	2,351
Crescimento de lucros em 5 anos	5,165	12,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,830	10,823
Consumo Cíclico	16,010	13,358
Industriais	15,040	23,028
Materiais Básicos	13,510	11,196
Consumo Não-Cíclico	12,260	12,003
Saúde	6,400	9,022
Utilidades	4,620	2,016
Imóveis	4,270	3,732
Tecnologia	4,080	24,174

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	6,98	72,75	-0,27%
Amperex Tech A	CNE100003662	5,91	236.60	-0.11%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,90	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 59	-	5,25	-	-
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	5,20	9,93	-0,30%
China Merchants Bank	CNE000001B33	4,67	42,08	-0,31%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,25	51,33	+0,21%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,10	45,22	-0,40%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 69	-	4,08	-	-
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	3,67	20,97	+0,43%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	6,74B	-10,76	12,34	13,47
Harvest Emerging Industry Eq	5,17B	2,23	-6,38	8,64
Harvest Value Selected Equity Fund	4,25B	1,80	2,91	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,87B	2,43	-5,72	7,43
Harvest Smart Car Eq	2,67B	2,27	-16,43	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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