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Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003)

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1,676 -0,011 -0,65%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 070003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003). Nossos dados do Harvest Sustaining Open-ended Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,930	21,930
Ações	73,750	73,750
Título	4,220	4,220
Conversíveis	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,245	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	1,908
Índice Preço/Vendas	1,499	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,714	9,078
Retorno com dividendos	3,243	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	8,605	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,240	22,517
Tecnologia	18,960	15,113
Materiais Básicos	13,150	18,013
Saúde	12,270	6,649
Industriais	9,560	18,493
Consumo Cíclico	9,010	11,143
Consumo Não-Cíclico	6,800	10,056
Imóveis	2,000	4,286

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY DISCOUNT BOND 2025 19	-	8,40	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	6,08	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,65	73,73	-0,63%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,60	40.68	-0.29%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	5,21	10,14	0,00%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	5,00	26,71	+1,29%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	4,59	105.27	+2.28%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	4,22	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	4,01	397,37	+4,46%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,85	27,19	-0,26%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,78B	7,64	22,74	15,79
Harvest Emerging Industry Eq	4,75B	14,97	-3,58	9,18
Harvest Value Selected Equity Fund	3,96B	9,25	5,56	-
Harvest SHS Select Equity Fd	2,67B	29,88	14,22	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,62B	13,40	-3,46	6,94

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.452,4	+205,1	+0,44%
S&P 500 VIX	15,94	+0,65	+4,25%
Bitcoin Futuro	112.755,0	+2.985,0	+2,72%
Índice Dólar	97,705	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	67,96	-1,26	-1,82%
Petróleo WTI	64,41	-1,31	-1,99%
Café Contrato C	383,20	+5,15	+1,36%
Soja Chicago	1.010,13	-2,88	-0,28%
Cacau NY	6.989,00	+81,00	+1,17%
Ouro	3.852,77	+43,77	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2657	+0,0132	+0,21%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,76	-0,75	-0,50%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,1836	+0,0151	+0,21%
CAD/BRL	3,8366	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Tripod Technology.	208,00	-4,50	-2,12%
K/Dólar	2,482	0,000	0,00%
HypoVereinsbank o.	32,320	+0,000	+0,00%
Robein BRIC Index.	12,656	+0,250	+2,05%
Manulife Simplici.	9,274	-0,033	-0,36%
Dimensional U.S. .	68,50	+0,70	+1,03%
BMO US Large Cap .	34,99	+0,35	+1,01%