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Hasmine Investment Sicav, S.a (0P000021RN)

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,1K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0143701037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021RN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HASMINE INVESTMENT SICAV SA (0P000021RN). Nossos dados do HASMINE INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,640	35,830	28,190
Ações	91,610	91,610	0,000
Título	0,120	0,130	0,010
Outros	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,225	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	1,787	2,071
Índice Preço/Vendas	1,359	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,245	8,410
Retorno com dividendos	2,287	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	14,011	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,080	16,623
Tecnologia	16,910	17,085
Consumo Cíclico	15,630	13,007
Saúde	10,880	11,452
Industriais	8,310	12,416
Energia	7,910	5,544
Serviços de Comunicação	7,590	7,829
Consumo Não-Cíclico	5,790	6,864
Utilidades	3,950	3,888
Materiais Básicos	3,190	6,285
Imóveis	1,760	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist	IE00BKBF6H24	8,66	8,11	-0,09%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	6,04	19,085	+1,06%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	4,97	4.305,0	+0,35%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	3,23	-	-
Microsoft	US5949181045	2,64	452.05	+0.24%
Future on Euro Stoxx 50	-	2,57	-	-
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F	LU0403295958	2,55	146,720	+0,75%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	2,50	181,26	-0,17%
JPMorgan Funds China Fund I (acc) USD	LU0248042839	2,29	88,340	-0,48%
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EUR	LU2004795139	2,05	-	-

Principais fundos de ações por Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167,59M	9,64	10,59	10,24
RFMI Multigestion FI	113,38M	2,88	2,32	1,38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,45M	0,85	-0,48	0,83
Global Value Selections FI	70,36M	4,07	2,60	2,63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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Ibovespa Futuros	123.960	-4	0,00%
US 500	5.470,5	+1,2	+0,02%
US 30	39.161,8	+49,6	+0,13%
S&P 500 VIX	12,66	-0,18	-1,40%
Bitcoin Futuro	61.190,0	-725,0	-1,17%
Índice Dólar	105,647	+0,388	+0,37%

Petróleo Brent	84,87	+0,65	+0,77%
Petróleo WTI	81,34	+0,51	+0,63%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.145,12	-0,88	-0,08%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.313,55	-17,25	-0,74%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0623	+1,14%
EUR/BRL	5,8897	+0,0440	+0,75%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	160,64	+0,95	+0,59%
GBP/Dólar	1,2632	-0,0051	-0,40%
GBP/BRL	6,9637	+0,0479	+0,69%
CAD/BRL	4,0255	+0,0304	+0,76%

Petrobras PN	36,96	-0,07	-0,19%
Vale ON	61,27	+0,62	+1,02%
Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,42	-0,38	-3,22%
IRB Brasil ON	32,38	+0,64	+2,02%
Oi ON	4,84	+0,04	+0,83%
Weg ON	42,05	+0,48	+1,15%

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