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Hdfc Arbitrage Fund Wholesale Direct Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M9C)

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09/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1KQ2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012M9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan Dividend Payout (0P00012M9C). Nossos dados do HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,380	96,580	0,200
Título	4,000	4,000	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,168	17,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,883	1,765
Índice Preço/Vendas	2,334	2,213
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,224	15,148
Retorno com dividendos	1,160	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	14,242	14,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,420	35,445
Consumo Cíclico	11,310	9,372
Materiais Básicos	11,020	8,955
Energia	7,120	8,579
Consumo Não-Cíclico	6,800	5,753
Tecnologia	6,720	6,597
Industriais	6,460	8,792
Saúde	6,380	6,276
Serviços de Comunicação	5,560	5,124
Utilidades	4,490	4,076
Imóveis	1,710	1,896

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 167

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Cash Management Fund - Savings - Direct Plan	INF179KB1HU9	10,93	5.943,981	+0,01%
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option	INF179KB1HP9	5,72	5.261,366	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	5,64	982,85	+0,59%
ICICI Bank	INE090A01021	5,20	1.381,50	+0,39%
Reliance Ind	INE002A01018	3,83	1.382,90	+0,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,28	1.937,80	-0,22%
Axis Bank	INE238A01034	3,13	1.181,60	+1,22%
Grasim Industries	INE047A01021	2,57	2.812,60	+0,07%
State Bank	INE062A01020	2,34	880,90	+2,18%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,16	3.459,20	+0,47%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	1.010,8B	3,23	19,84	11,92
INF179K01830	1.010,8B	3,36	19,33	14,11
HDFC MidCap Opportunities Div	831,05B	0,86	25,19	17,50
HDFC MidCap Opportunities Growth	831,05B	0,83	25,18	17,77
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	831,05B	1,30	26,01	18,48

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.736,9	+1,8	+0,03%
US 30	46.390,2	+31,8	+0,07%
S&P 500 VIX	16,54	+0,11	+0,67%
Bitcoin Futuro	122.465,0	+630,0	+0,52%
Índice Dólar	99,097	-0,188	-0,19%

Petróleo Brent	64,73	-0,49	-0,75%
Petróleo WTI	61,07	-0,44	-0,72%
Café Contrato C	378,95	+1,70	+0,45%
Soja Chicago	1.015,63	-6,38	-0,62%
Cacau NY	5.989,00	+44,00	+0,74%
Ouro	4.010,65	+38,05	+0,96%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1570	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	152,79	-0,28	-0,18%
GBP/Dólar	1,3293	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1511	+0,0101	+0,14%
CAD/BRL	3,8326	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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ASTE	46.10	-2.06	-4.28%
Fidelity Global G.	28,493	-0,228	-0,79%
Leverage Shares 5.	4,04	+0,03	+0,69%
Legg Mason Brandy.	70,650	-0,190	-0,27%
MLTAC	2,620	-0,040	-1,50%
300769	42,09	-2,91	-6,47%