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Hdfc Arbitrage Fund Wholesale Direct Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M9C)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1KQ2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012M9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan Dividend Payout (0P00012M9C). Nossos dados do HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,800	96,650	0,850
Título	4,430	4,430	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,734	20,047
Índice Preço/Valor Contábil	2,991	2,568
Índice Preço/Vendas	2,290	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,080	13,716
Retorno com dividendos	1,074	1,255
Crescimento de lucros em 5 anos	16,053	16,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,060	29,622
Materiais Básicos	12,550	10,837
Consumo Cíclico	10,520	9,359
Saúde	7,590	7,513
Energia	7,170	9,288
Tecnologia	6,700	6,407
Industriais	6,250	9,020
Consumo Não-Cíclico	6,040	5,713
Serviços de Comunicação	6,040	5,728
Utilidades	5,780	5,200
Imóveis	1,300	2,205

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 168

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Cash Management Fund - Savings - Direct Plan	INF179KB1HU9	11,18	5.872,805	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	6,19	2,004.60	-0.23%
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option	INF179KB1HP9	5,85	5.201,495	+0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	5,14	1.477,10	-0,42%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.937,90	+0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	3,71	1.391,70	-0,80%
Axis Bank	INE238A01034	2,90	1.086,10	-0,82%
Grasim Industries	INE047A01021	2,65	2.708,60	-1,00%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,66	3.246,40	-0,44%
Tata Consult	INE467B01029	1,52	3.135,80	-0,39%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	1.027,9B	5,43	24,13	11,78
INF179K01830	1.027,9B	5,14	23,37	14,38
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	840,61B	3,55	33,91	18,89
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	840,61B	3,54	33,91	19,11
HDFC MidCap Opportunities Div	840,61B	3,26	33,03	17,90

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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LOLF	6,40	0,00	0,00%
IMU	0,270	-0,010	-3,57%
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TL	0,42	-0,01	-2,33%
HS Property Servi.	1.972,30	-7,26	-0,37%