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Hdfc Banking & Psu Debt Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00012KBN)

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01/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1JD2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012KBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend (0P00012KBN). Nossos dados do HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,790	3,790
Título	95,920	95,920
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,068	48,498
Governo	41,854	39,084
Não alocado	3,787	6,790

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08387	4,75	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	3,81	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,47	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,35	-	-
State Bank Of India	INE062A08454	2,96	-	-
Rec Limited	INE020B08EA5	2,58	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2,58	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,57	104,948	0,00%
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08939	2,56	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	356,86B	4,97	8,36	7,97
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	356,86B	4,85	8,04	6,67
HDFC Medium Term Opportunities Grow	356,86B	4,85	8,08	7,76
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	356,86B	2,88	7,58	6,64
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	356,86B	4,97	8,35	7,97

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
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GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Deutsche DWS Glob.	18.005,000	-1,000	-0,01%
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