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Hdfc Value Fund -direct Plan - Growth Option (0P0000XW6R)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VC4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW6R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan - Growth Op (0P0000XW6R). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan - Growth Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	0,500	0,000
Ações	99,500	99,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,083	18,497
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	2,193
Índice Preço/Vendas	2,435	2,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,189	16,243
Retorno com dividendos	1,528	1,752
Crescimento de lucros em 5 anos	10,910	17,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,620	32,921
Consumo Cíclico	10,330	12,005
Tecnologia	8,790	9,430
Industriais	8,490	9,387
Saúde	7,590	5,897
Consumo Não-Cíclico	7,350	6,763
Utilidades	5,160	4,571
Serviços de Comunicação	4,470	3,724
Materiais Básicos	4,120	7,982
Energia	3,620	6,602
Imóveis	3,450	1,737

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,69	1.390,30	-3,22%
HDFC Bank	INE040A01034	7,03	1.002,95	+0,04%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,21	2.051,50	+1,96%
Axis Bank	INE238A01034	3,71	1.226,00	+2,15%
Infosys	INE009A01021	3,68	1.460,90	+1,37%
State Bank	INE062A01020	3,58	907,50	+2,06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,63	3.872,70	+0,87%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,44	1.688,60	+0,57%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2,39	865,20	+9,18%
NTPC	INE733E01010	2,28	341,95	+0,28%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	632,01B	4,95	6,10	5,00
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	632,01B	5,04	7,06	5,37
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	632,01B	4,93	6,87	5,15
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	632,01B	4,96	6,96	5,29
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	632,01B	4,85	6,78	5,07

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Ibovespa	143.817	+418	+0,29%
Ibovespa Futuros	146.595	+100	+0,07%
US 500	6.702,6	+38,6	+0,58%
US 30	46.401,8	+211,2	+0,46%
S&P 500 VIX	20,11	-0,65	-3,13%
Bitcoin Futuro	110.910,0	+4.250,0	+3,98%
Índice Dólar	98,317	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	60,45	-0,84	-1,37%
Petróleo WTI	56,32	-0,83	-1,45%
Café Contrato C	407,10	+9,65	+2,43%
Soja Chicago	1.027,88	+8,88	+0,87%
Cacau NY	5.921,00	+26,00	+0,44%
Ouro	4.332,54	+119,24	+2,83%
Açúcar NY nº11	15,69	+0,19	+1,23%

Dólar/BRL	5,3720	-0,0360	-0,67%
EUR/BRL	6,2618	-0,0400	-0,64%
EUR/Dólar	1,1652	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	150,68	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3419	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,2114	-0,0428	-0,59%
CAD/BRL	3,8247	-0,0329	-0,85%

Petrobras PN	29,54	-0,19	-0,64%
Vale ON	60,29	+0,16	+0,27%
Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,42	+0,02	+0,24%
IRB Brasil ON	46,66	+0,41	+0,89%
Oi ON	0,38	+0,01	+2,70%
Weg ON	40,15	0,00	0,00%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
HDFC Capital Buil.	847,813	+1,522	+0,18%
GLIBA_OLD	91,73	0,00	0,00%
MSCI Mexico Speci.	8.546,45	0,00	0,00%
OSX	0,012	+0,001	+9,09%
SPXR FIC DE FI MU.	5,477	+0,030	+0,55%
Symmetry Fixed In.	9,980	-0,006	-0,06%
Noruega a 2 meses	0,730	0,000	0,00%
Apollo 2 Global B.	7,120	-0,010	-0,14%