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Hdfc Money Market Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLP)

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26/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 182,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IG6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R (0P00005WLP). Nossos dados do HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	65,410	67,220	1,810
Título	34,370	34,370	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,654	46,156
Não alocado	38,206	28,589
Governo	14,916	18,113

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Union Bank of India	INE692A16GR5	2,83	-	-
Panatone Finvest Ltd	INE116F14182	2,83	-	-
India (Republic of)	IN002023Z539	2,82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GZ8	2,81	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE037E14AO0	1,79	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,54	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,42	-	-
08.10 Up SDL 2025	IN3320140301	1,32	-	-
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	1,28	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QQ2	1,27	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	472,22B	1,85	5,44	5,27
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	472,22B	1,69	5,26	5,06
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	472,22B	1,85	5,35	5,19
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	472,22B	1,69	5,16	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	472,22B	1,86	5,35	6,38

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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