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Hdfc Money Market Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLP)

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18/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IG6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R (0P00005WLP). Nossos dados do HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	76,770	76,870	0,100
Título	22,990	22,990	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,500	42,305
Não alocado	28,988	24,618
Governo	23,270	20,645

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Union Bank of India	INE692A16JQ1	3,25	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6BB3	2,61	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	1,59	-	-
07.35 GJ Sdl 2026	IN1520220303	1,34	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,33	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YN0	1,30	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	0,93	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,80	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,80	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RP4	0,73	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Fund Growth	635,48B	4,00	6,95	6,15
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	635,48B	4,00	6,03	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	635,48B	4,05	7,05	6,25
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	635,48B	4,06	6,11	5,01
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	635,48B	4,05	7,04	5,37

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US 30	44.915,0	+2,8	+0,01%
S&P 500 VIX	15,01	+0,02	+0,13%
Bitcoin Futuro	115.777,5	-912,5	-0,78%
Índice Dólar	97,882	-0,135	-0,14%

Petróleo Brent	65,87	-0,73	-1,10%
Petróleo WTI	61,96	-0,74	-1,18%
Café Contrato C	340,40	+4,35	+1,29%
Soja Chicago	1.040,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	8.066,50	-117,50	-1,44%
Ouro	3.385,20	+7,20	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1682	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,78	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3500	+0,0094	+0,13%
CAD/BRL	3,9347	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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