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Hdfc Money Market Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLP)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IG6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R (0P00005WLP). Nossos dados do HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,450	79,580	1,130
Título	21,330	21,330	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,755	43,770
Não alocado	27,425	22,948
Governo	25,602	22,355

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Punjab National Bank	INE160A16RM1	2,39	-	-
07.35 GJ Sdl 2026	IN1520220303	1,53	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,51	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BI1	1,18	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,05	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,91	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,91	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RP4	0,82	-	-
364 Days Tbill Red 05-02-2026	IN002024Z438	0,76	-	-
Export-Import Bank of India	INE514E16CL5	0,74	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	643,98B	2,96	6,86	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	643,98B	2,88	6,68	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	643,98B	2,98	6,87	6,19
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	643,98B	2,96	5,91	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	732,09B	3,02	6,97	6,28

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	104.080,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	75,48	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.169,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.385,70	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5131	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,3304	-0,0222	-0,35%
EUR/Dólar	1,1473	-0,0050	-0,43%
Dólar/JPY	146,67	+0,57	+0,39%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,3925	-0,0218	-0,29%
CAD/BRL	4,0092	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
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IRB Brasil ON	47,32	-0,34	-0,71%
Oi ON	0,63	-0,02	-3,08%
Weg ON	41,64	-0,22	-0,53%

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