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Hdfc Money Market Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLP)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IG6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R (0P00005WLP). Nossos dados do HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,370	82,360	1,990
Título	19,400	19,400	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,651	44,254
Não alocado	28,051	24,785
Governo	25,070	21,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Punjab National Bank	INE160A16RM1	2,49	-	-
07.35 GJ Sdl 2026	IN1520220303	1,59	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,57	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,10	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,94	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,94	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RP4	0,85	-	-
364 Days Tbill Red 05-02-2026	IN002024Z438	0,79	-	-
6.99% Govt Stock 2026	IN0020230028	0,66	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	0,63	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	737,8B	2,45	5,92	5,01
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	737,8B	2,45	6,88	5,36
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	737,8B	2,37	6,70	5,14
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	737,8B	2,42	6,78	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	737,8B	2,34	6,61	5,06

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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