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Hdfc Money Market Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLP)

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21/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IG6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R (0P00005WLP). Nossos dados do HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	90,340	90,820	0,480
Título	9,410	9,410	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,811	40,238
Não alocado	32,698	32,973
Governo	17,242	16,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,00	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	1,26	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1,09	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1,07	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1,03	-	-
364 Days Tbill Red 05-02-2026	IN002024Z438	0,86	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,86	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	0,73	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	0,36	-	-
08.24 AP Sdl 2025	IN1020150067	0,35	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Direct Growth Option	704,13B	1,14	6,64	6,32
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	704,13B	1,14	5,68	4,98
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	704,13B	1,14	6,63	5,34
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	704,13B	1,10	6,47	5,12
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	704,13B	1,12	6,54	5,26

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	83.955,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	72,16	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
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Soja Chicago	1.009,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
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Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
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CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
Vale ON	57,45	+0,21	+0,37%
Casas Bahia ON	8,00	+0,89	+12,52%
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Weg ON	47,85	-0,05	-0,10%

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