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Hdfc Infrastructure Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000ADKF)

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01/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01GE1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADKF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Infrastructure Fund Dividend Payout (0P0000ADKF). Nossos dados do HDFC Infrastructure Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	6,890	0,070
Ações	93,170	93,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,775	23,488
Índice Preço/Valor Contábil	2,315	3,165
Índice Preço/Vendas	1,620	2,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,829	17,832
Retorno com dividendos	1,473	1,147
Crescimento de lucros em 5 anos	13,500	16,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	42,080	44,111
Serviços Financeiros	21,450	9,437
Materiais Básicos	11,610	12,203
Utilidades	7,450	10,702
Energia	7,030	8,001
Serviços de Comunicação	4,220	6,527
Imóveis	2,290	3,129
Saúde	1,800	3,622
Tecnologia	1,540	2,224
Consumo Cíclico	0,540	4,767

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,25	1.464,70	-0,47%
HDFC Bank	INE040A01034	5,41	1.991,30	-1,04%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,38	3.630,00	+1,19%
J Kumar Infraprojects	INE576I01022	3,90	700,05	+0,35%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,59	1.121,20	0,00%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,46	5.783,50	-0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	2,90	1.412,70	+1,36%
NTPC	INE733E01010	2,84	331,60	+0,21%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,71	1.914,80	+1,61%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,39	1.235,90	+1,72%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	1.027,9B	5,43	24,13	11,78
INF179K01830	1.027,9B	5,14	23,37	14,38
HDFC MidCap Opportunities Div	840,61B	3,26	33,03	17,90
HDFC MidCap Opportunities Growth	840,61B	3,23	33,02	18,17
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	840,61B	3,55	33,91	18,89

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.282,4	+44,4	+0,71%
US 30	43.891,0	+302,4	+0,69%
S&P 500 VIX	18,96	-1,45	-7,10%
Bitcoin Futuro	115.105,0	+870,0	+0,76%
Índice Dólar	98,610	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	68,94	-0,73	-1,05%
Petróleo WTI	66,58	-0,75	-1,11%
Café Contrato C	287,98	+3,78	+1,33%
Soja Chicago	988,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.044,00	-188,00	-2,28%
Ouro	3.412,90	+13,10	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,09	+0,56%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4809	+0,0602	+0,94%
EUR/Dólar	1,1574	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,78	+0,40	+0,27%
GBP/Dólar	1,3297	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3646	+0,0108	+0,15%
CAD/BRL	4,0221	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
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Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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ODDO BHF Algo Eth.	202,760	-0,640	-0,31%
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