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Hdfc Infrastructure Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000ADKF)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01GE1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADKF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Infrastructure Fund Dividend Payout (0P0000ADKF). Nossos dados do HDFC Infrastructure Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,230	7,230	0,000
Ações	92,770	92,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,525	22,520
Índice Preço/Valor Contábil	2,111	2,998
Índice Preço/Vendas	1,673	2,002
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,075	17,686
Retorno com dividendos	1,570	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	12,042	16,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	41,940	44,290
Serviços Financeiros	22,180	9,191
Materiais Básicos	11,280	11,922
Utilidades	7,440	10,885
Energia	6,860	7,848
Serviços de Comunicação	4,000	6,426
Imóveis	2,420	3,182
Saúde	1,910	3,897
Tecnologia	1,460	2,337
Consumo Cíclico	0,510	4,881

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,58	1.428,10	-0,58%
HDFC Bank	INE040A01034	5,56	1.972,90	+0,42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,44	3.596,20	+0,01%
J Kumar Infraprojects	INE576I01022	3,88	652,35	+0,42%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,49	6.066,50	-0,33%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,43	1.298,40	-0,13%
NTPC	INE733E01010	2,90	338,65	+0,49%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.410,10	+0,06%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,64	1.928,80	-0,23%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,25	1.275,30	+0,59%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	1.017,73B	3,58	20,71	11,14
INF179K01830	1.017,73B	3,23	19,97	13,68
HDFC MidCap Opportunities Div	838,47B	1,81	27,74	17,11
HDFC MidCap Opportunities Growth	838,47B	1,78	27,73	17,38
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	838,47B	2,15	28,58	18,09

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.457,9	-9,0	-0,14%
US 30	45.577,5	-54,2	-0,12%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.110,0	-1.710,0	-1,50%
Índice Dólar	97,670	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	67,25	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	63,72	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.057,13	-1,38	-0,13%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.414,15	-4,35	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3776	+0,0241	+0,38%
EUR/Dólar	1,1718	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,16	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3517	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3310	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	3,9196	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Penn Series Fund .	56,390	+2,200	+4,06%
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PMBY	0.0001	0.0000	0.00%
Global X HSCEI Co.	10,83	+0,06	+0,56%