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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW88)

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27/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 505,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HV7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW88

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv (0P0000XW88). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,640	121,040	21,400
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,435	53,727
Corporativo	19,193	25,121
Governo	0,010	4,362

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	9,35	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	7,91	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TE1	4,87	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RN9	4,44	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IE6	3,90	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RO7	3,26	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16Y31	2,92	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1,98	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DL5	1,95	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1,69	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	505,17B	1,84	6,76	5,36
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	505,17B	1,81	6,67	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	505,17B	1,77	6,51	5,06
HDFC Liquid Fund Growth	505,17B	1,81	6,68	6,22
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	505,17B	1,81	5,72	4,92

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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