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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW88)

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03/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 585,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HV7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW88

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv (0P0000XW88). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	100,230	0,450
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,717	49,568
Corporativo	25,741	27,441
Governo	1,329	3,570

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock	IN0020190396	5,54	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	3,95	-	-
State Bank of India	INE062A16531	3,45	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,10	-	-
Canara Bank	INE476A16ZI2	2,06	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,39	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QG5	1,24	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0,96	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,88	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Direct Growth Option	585,54B	5,55	6,13	6,39
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	585,54B	5,31	5,17	4,94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	585,54B	5,54	6,13	5,31
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	585,54B	5,50	6,03	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	585,54B	5,14	5,79	4,99

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US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	242,95	-2,95	-1,20%
Soja Chicago	993,75	-0,75	-0,08%
Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
EUR/BRL	6,3560	+0,0564	+0,95%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0049	0,00%
Dólar/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/Dólar	1,2926	+0,0028	+0,00%
GBP/BRL	7,5841	+0,1191	+1,61%
CAD/BRL	4,2041	+0,0504	+1,20%

Petrobras PN	35,42	-0,49	-1,36%
Vale ON	62,03	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	4,11	-0,01	-0,24%
Magazine Luiza ON	8,86	-0,60	-6,34%
IRB Brasil ON	41,69	-1,65	-3,81%
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Banca IMI SpA ZT .	973,150	+2,370	+0,24%
FTSE Asia Pacific	367,74	-3,28	-0,88%
KCM Aktien Global.	36.132,310	-438,840	-1,20%
Ålandsbanken Glob.	227,090	-3,680	-1,59%