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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW88)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 737,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HV7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW88

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv (0P0000XW88). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	108,790	9,040
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	84,961	51,235
Corporativo	13,428	17,725
Governo	1,362	6,339

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	7,65	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	5,38	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TE1	3,36	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RN9	3,06	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IE6	2,69	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RO7	2,25	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,04	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,02	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16Y31	2,01	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	1,92	100,009	0,00%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	737,8B	2,34	6,61	5,06
HDFC Liquid Fund Growth	737,8B	2,42	6,78	6,20
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	737,8B	2,42	5,84	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	737,8B	2,45	6,88	6,30
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	737,8B	2,45	5,92	5,01

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US 500	5.801,4	-40,6	-0,69%
US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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Infinity U.S. 500.	3,437	+0,009	+0,26%
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