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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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03/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 673,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HO2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW8A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,720	99,720	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	84,490	58,426
Corporativo	12,062	17,237
Governo	3,171	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	4,12	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	3,19	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JK1	2,92	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	2,83	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	2,42	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	1,70	-	-
Canara Bank	INE476A16C97	1,47	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YK6	1,47	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,46	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	0,74	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	673,54B	4,06	6,11	5,01
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	673,54B	3,94	6,85	5,15
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,54B	3,99	6,95	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,54B	3,88	6,76	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	673,54B	4,00	6,95	6,15

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.455,1	+6,8	+0,11%
US 30	45.238,0	-32,9	-0,07%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	110.817,5	-2.052,5	-1,82%
Índice Dólar	98,175	+0,092	+0,09%

Petróleo Brent	66,96	-0,64	-0,95%
Petróleo WTI	63,32	-0,65	-1,02%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.030,63	-1,13	-0,11%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.597,45	-38,05	-1,05%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,19	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3224	-0,0063	-0,09%
CAD/BRL	3,9461	-0,0054	-0,14%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
HDFC Liquid Fund .	1.027,638	+0,160	+0,02%
Hi Together Index.	1.732,700	+8,870	+0,51%
AQR Emerging Mult.	12,08	+0,09	+0,75%
Prescient Global .	1,536	+0,004	+0,29%
BL Fund Selection.	241,310	+2,050	+0,86%
SOV/BTC	0,00000328	-0,00000274	-45,52%
BlackRock Global .	21,390	-0,060	-0,28%
Daiwa iFree Japan.	8.763,000	-25,000	-0,28%