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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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05/02 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 767,5B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  HDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF179KB1HO2 
Classe de Ativo:  Outros
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1.028,207 +0,270 +0,03%

Holdings 0P0000XW8A

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 99,450 99,940 0,490
Título 0,320 0,320 0,000
Outros 0,230 0,230 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 57,949 49,669
Corporativo 27,005 20,392
Governo 14,812 4,863

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
India (Republic of) IN002024X391 13,97 - -
91 DTB 13032025 IN002024X367 2,50 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DI1 1,68 - -
91 DTB 20032025 IN002024X375 0,76 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 0,69 - -
91 DTB 10042025 IN002024X409 0,64 - -
HDFC Bank Limited INE040A08989 0,56 - -
Rec Limited INE020B08CK8 0,55 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08JU6 0,53 - -
Aditya Birla Finance Limited INE860H07HR0 0,52 - -

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  HDFC Liquid Monthly Dividend Payout 767,5B 7,31 6,34 5,24
  HDFC Liquid Daily Div Reinvestment 767,5B 6,94 6,09 5,01
  HDFC Liquid Fund Growth 767,5B 7,33 6,34 6,25
  HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment 767,5B 7,08 5,40 4,88
  HDFC Liquid Direct Growth Option 767,5B 7,40 6,44 6,34
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