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HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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30/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 616,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HO2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW8A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,690	100,030	0,340
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,823	58,978
Corporativo	6,588	16,268
Governo	1,281	7,580

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	3,66	-	-
91 Days TBILL ISD 091025 MAT	IN002025X281	3,09	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	2,67	100,251	-0,01%
91 Days Tbill ISD 030825 Mat ^	IN002025X273	2,52	-	-
91 Days Tbill Mat	IN002025X216	2,41	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	1,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	1,62	-	-
91 Days Tbill MAT	IN002025X240	1,61	-	-
91 Days Tbill Mat ^	IN002025X257	1,61	-	-
91 Days Tbill Mat ^	IN002025X265	1,45	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	616,47B	5,32	6,76	5,07
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	616,47B	5,46	6,96	5,29
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	616,47B	5,40	6,85	5,15
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	616,47B	5,55	6,25	5,02
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	616,47B	5,46	6,16	4,93

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Ibovespa Futuros	159.526	-697	-0,44%
US 500	6.817,2	-31,9	-0,47%
US 30	47.315,4	-401,0	-0,84%
S&P 500 VIX	17,23	+0,88	+5,38%
Bitcoin Futuro	86.647,0	-4.753,0	-5,20%
Índice Dólar	99,35	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	63,34	+0,96	+1,54%
Petróleo WTI	59,55	+1,00	+1,71%
Café Contrato C	381,35	+0,15	+0,04%
Soja Chicago	1.127,25	-9,75	-0,86%
Cacau NY	5.527,00	+23,00	+0,42%
Ouro	4.266,65	+11,75	+0,28%
Açúcar NY nº11	14,74	-0,47	-3,09%

Dólar/BRL	5,3490	+0,0127	+0,24%
EUR/BRL	6,2145	+0,0260	+0,42%
EUR/Dólar	1,1608	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	155,51	-0,67	-0,43%
GBP/Dólar	1,3213	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,0763	+0,0132	+0,19%
CAD/BRL	3,8204	+0,0013	+0,04%

Petrobras PN	31,85	+0,06	+0,19%
Vale ON	67,92	+0,52	+0,77%
Casas Bahia ON	3,36	-0,09	-2,61%
Magazine Luiza ON	10,34	+0,06	+0,58%
IRB Brasil ON	50,10	-0,15	-0,30%
Oi ON	0,20	-0,07	-25,93%
Weg ON	45,18	+0,93	+2,10%

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