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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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29/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 643,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HO2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW8A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,710	107,420	7,710
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	95,749	56,797
Corporativo	2,395	14,051
Governo	1,568	5,998

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	8,81	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	4,81	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RN9	3,52	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IE6	3,09	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RZ3	3,03	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RO7	2,59	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,34	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16Y31	2,32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	1,80	-	-
India (Republic of)	IN002025X018	1,57	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Fund Growth	643,98B	2,98	6,87	6,19
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	643,98B	2,96	5,91	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	643,98B	3,02	6,97	6,28
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	643,98B	3,00	5,99	5,01
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	643,98B	2,92	6,78	5,15

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.196,1	+23,0	+0,37%
US 30	44.063,5	+244,2	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.280,0	+780,0	+0,72%
Índice Dólar	96,875	-0,156	-0,16%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,21	-0,31	-0,47%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.290,00	+2,40	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1713	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,27	-0,40	-0,28%
GBP/Dólar	1,3711	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5117	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	4,0086	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Absa re Momentum .	15.981	-24	-0,15%
M&G Global Select.	25,97	0,00	0,00%
Santander Generac.	100,897	-0,140	-0,13%
Fubon China High .	0,592	+0,001	+0,14%
Thrivent High Yie.	4,26	0,00	0,00%
LON Core Bond Por.	11,666	+0,009	+0,08%