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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 632,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HO2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW8A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	93,250	93,250
Título	6,450	6,450
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,541	55,512
Corporativo	14,032	16,211
Governo	8,121	5,087

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Mat 201125^	-	4,84	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	4,55	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	2,35	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	1,69	-	-
Canara Bank	INE476A16C97	1,63	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YK6	1,63	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,62	-	-
91 Days Tbill Mat 111225	-	1,61	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,58	-	-
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	1,50	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	632,01B	4,43	6,85	5,15
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	632,01B	4,47	6,95	5,26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	632,01B	4,37	6,76	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	632,01B	4,48	6,96	6,13
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	632,01B	4,48	6,03	4,93

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.655,8	+12,1	+0,18%
US 30	46.325,4	+78,1	+0,17%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.732,0	+2.962,0	+2,70%
Índice Dólar	97,725	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	68,64	-0,58	-0,84%
Petróleo WTI	65,10	-0,62	-0,94%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.802,92	-6,08	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	149,26	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1780	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	3,8363	+0,0041	+0,11%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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