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Hdfc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V08)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 472,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HM6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V08

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout (0P00005V08). Nossos dados do HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,386	52,537
Governo	18,230	11,838
Corporativo	9,164	18,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X011	6,61	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	4,03	99,920	-0,00%
India (Republic of)	IN002023X542	3,26	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	2,91	-	-
India (Republic of)	IN002024X029	2,89	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6736	2,57	-	-
India (Republic of)	IN002023X518	2,55	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	1,45	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	1,45	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6686	1,31	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	472,22B	1,69	5,16	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	472,22B	1,86	5,35	6,38
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	472,22B	1,86	4,49	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	472,22B	1,86	5,45	6,47
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	472,22B	1,86	4,58	4,94

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US 30	38.687,5	+461,8	+1,21%
S&P 500 VIX	13,55	-1,13	-7,70%
Bitcoin Futuro	62.335,0	+3.055,0	+5,15%
Índice Dólar	104,900	-0,278	-0,26%

Petróleo Brent	82,89	-0,78	-0,93%
Petróleo WTI	78,10	-0,85	-1,08%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,38	+17,38	+1,45%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.308,80	-0,80	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0704	-0,0409	-0,80%
EUR/BRL	5,4606	-0,0247	-0,45%
EUR/Dólar	1,0769	+0,0044	+0,41%
Dólar/JPY	152,90	-0,73	-0,47%
GBP/Dólar	1,2554	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	6,3652	-0,0420	-0,66%
CAD/BRL	3,7062	-0,0327	-0,87%

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