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Helena Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000WKD2)

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20/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Taler Planejamentos Financeiros Ltda

ISIN: BRHLN3CTF001

S/N: 15.390.562/0001-66

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WKD2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HELENA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000WKD2). Nossos dados do HELENA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,080	22,200	0,120
Título	65,450	65,450	0,000
Outros	12,460	12,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,574	10,487
Índice Preço/Valor Contábil	1,077	1,374
Índice Preço/Vendas	0,514	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,094	11,369
Retorno com dividendos	7,706	5,794
Crescimento de lucros em 5 anos	12,048	13,662

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,622	3.451,610
Não alocado	-0,082	2.512,190

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	70,25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	10,53	-	-
Spectra Latin America Cptl FIM C Priv IE	-	8,67	-	-
GALAPAGOS SEA LION FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENT	BR0LAUCTF000	3,97	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	3,59	4.110,540	+0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,95	-	-
BTG Infraestrut II Feeder FIC FIM C Priv	-	0,10	-	-
FII RB Capital Desenvolvimento Residencial II	BRRBDSCTF006	0,04	2.59	+5.71%
Bradesco Bradesco IMA-B Inst FIC FI RF	-	0,00	-	-
Taler Retorno Absoluto Profission FIA IE	-	0,00	-	-

Outros principais fundos por Taler Planejamentos Financeiros Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JRM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	131,43M	5,22	10,78	9,49
SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	54,21M	2,04	9,88	7,16
CYCLOPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	17,1M	0,77	-2,48	5,91

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Ibovespa	136.100	-137	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.645	-265	-0,19%
US 500	5.979,9	+40,6	+0,68%
US 30	42.593,2	+273,5	+0,65%
S&P 500 VIX	17,17	-1,31	-7,09%
Bitcoin Futuro	105.340,0	+4.460,0	+4,42%
Índice Dólar	99,215	+0,511	+0,52%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,71	+1,34	+2,11%
Café Contrato C	357,22	-2,53	-0,70%
Soja Chicago	1.058,50	+7,50	+0,71%
Cacau NY	10.176,50	+100,50	+1,00%
Ouro	3.344,00	-31,10	-0,92%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5795	-0,0090	-0,16%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,96	+1,51	+1,05%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5453	-0,0372	-0,49%
CAD/BRL	4,0728	-0,0132	-0,32%

Petrobras PN	29,75	+0,39	+1,33%
Vale ON	52,93	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	4,34	+0,32	+7,96%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,26	-2,58%
IRB Brasil ON	50,15	-0,58	-1,14%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,88	+0,34	+0,80%

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HELENA II FUNDO D.	1,158	+0,009	+0,74%
GTF Mid Caps Euro.	177,350	+0,540	+0,31%
Pictet-Global Meg.	558,170	-0,290	-0,05%
Virtune Crypto To.	198,58	-4,65	-2,29%
OP-Eurooppa Indek.	105,220	+0,210	+0,20%
BNP Paribas L1 Eq.	758,010	-2,300	-0,30%
T. Rowe Price Equ.	156,46	-0,82	-0,52%
Nordea FRN Pensjo.	1.073,128	+0,048	+0,00%