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Helena Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000WKD2)

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30/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Taler Planejamentos Financeiros Ltda

ISIN: BRHLN3CTF001

S/N: 15.390.562/0001-66

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WKD2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HELENA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000WKD2). Nossos dados do HELENA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	3,850	1,140
Ações	1,440	2,260	0,820
Título	75,130	75,150	0,020
Outros	20,720	21,220	0,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,538	10,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,165	1,392
Índice Preço/Vendas	0,869	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,469	14,632
Retorno com dividendos	5,663	5,452
Crescimento de lucros em 5 anos	12,795	14,995

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	23,830	-0,594
Industriais	18,490	12,769
Consumo Não-Cíclico	12,620	16,343
Consumo Cíclico	9,670	11,131
Imóveis	9,030	-1,476
Energia	7,330	18,634
Tecnologia	7,130	1,586
Materiais Básicos	6,940	14,916
Saúde	6,390	11,410
Serviços de Comunicação	2,040	2,930
Serviços Financeiros	-3,470	25,793

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	36,53	-	-
Taler Retorno Absoluto Profission FIA IE	-	12,59	-	-
Bradesco Bradesco IMA-B Inst FIC FI RF	-	11,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	8,91	-	-
Spectra Latin America Cptl FIM C Priv IE	-	8,34	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	3,01	4.150,040	-0,13%
Santander IRF-M T Pub FI RF	-	2,93	-	-
SPX Nimits FIC FIM	-	2,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,45	-	-
JGP Strategy FIC FIM	-	2,36	-	-

Outros principais fundos por Taler Planejamentos Financeiros Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JRM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	123,98M	5,22	10,78	9,49
SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	61,93M	8,36	5,07	7,22
CYCLOPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	17,21M	1,92	-0,46	6,70

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Ibovespa Futuros	126.227	-438	-0,35%
US 500	6.028,6	-11,9	-0,20%
US 30	44.607,3	+62,8	+0,14%
S&P 500 VIX	18,62	+2,19	+13,33%
Bitcoin Futuro	102.595,0	-370,0	-0,36%
Índice Dólar	108,30	+0,08	+0,08%

Petróleo Brent	75,46	-0,21	-0,28%
Petróleo WTI	72,33	-0,20	-0,28%
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Soja Chicago	1.056,50	+14,50	+1,39%
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Açúcar NY nº11	19,23	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8055	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0060	-0,0002	-0,00%
EUR/Dólar	1,0347	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,77	+0,02	+0,01%
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