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Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I3 Usd (0P0000XU3Y)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,26K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Henderson Management SA

ISIN: LU0572949575

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XU3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 USD (0P0000XU3Y). Nossos dados do Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,580	112,950	7,370
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,509	15,344
Índice Preço/Valor Contábil	0,412	1,603
Índice Preço/Vendas	1,600	6,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	80,322
Retorno com dividendos	1,206	3,166
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	15,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,970	79,792
Governo	10,133	9,448
Não alocado	-6,324	9,632
Derivativo	-0,370	12,057
Securitizado	2,057	7,681

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	9,94	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	5,36	-	-
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS	LU2941599081	2,03	10,19	0,00%
Unilever Capital Corporation 3.375%	XS3080788097	1,63	-	-
Danone SA 3.438%	FR001400YP56	1,54	-	-
Banca Sella Holding S.p.A. 3.492%	IT0005659146	1,51	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	1,35	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	1,31	109,68	-0,15%
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	1,19	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.075%	XS3106109765	1,18	-	-

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S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.345,0	-590,0	-0,53%
Índice Dólar	97,930	+0,192	+0,20%

Petróleo Brent	67,54	-0,44	-0,65%
Petróleo WTI	64,13	-0,47	-0,73%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.050,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.470,60	-3,70	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	146,97	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,3080	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	3,9320	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
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