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Hennessy Gas Utility Fund Investor Class (GASFX)

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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 442,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings GASFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Gas Utility Investor (GASFX). Nossos dados do Hennessy Gas Utility Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,57	0,57	0,00
Ações	99,43	99,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,25	17,45
Índice Preço/Valor Contábil	1,85	2,00
Índice Preço/Vendas	2,78	2,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,32	7,41
Retorno com dividendos	3,29	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	6,01	7,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	59,44	88,16
Energia	35,07	7,11
Serviços Financeiros	4,77	1,28
Industriais	0,71	2,71

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kinder Morgan	US49456B1017	5,24	26,67	-0,67%
EQT	US26884L1098	5,19	52,85	+1,54%
Southern	US8425871071	5,13	94,07	-0,13%
Cheniere Energy	US16411R2085	5,12	230,14	-1,07%
ONEOK	US6826801036	5,03	73,93	-1,16%
Atmos Energy	US0495601058	5,00	165,37	-0,46%
Sempra Energy	US8168511090	4,86	81,23	-0,79%
Enbridge	CA29250N1050	4,85	47,04	-2,37%
TC Energy	CA87807B1076	4,80	70,56	-0,30%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	4,75	717.250	-0,20%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	839,51M	-3,87	20,65	10,86
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	477,78M	-4,03	20,21	10,47
Hennessy Focus Investor	362,78M	19,19	12,82	9,75
Hennessy Japan Institutional	394,08M	2,97	13,23	7,42
Hennessy Cornerstone Value Investor	280,02M	8,65	9,67	9,17

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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BCP	32,75	+0,50	+1,55%
L1MN34	24,02	+1,66	+7,42%
Spread EUA 10A vs.	14,8	+-0,9	+-5,68%
LEU	183,41	-5,67	-3,00%
NBIS	71,62	+3,16	+4,62%
CV3	0,5500	0,0000	0,00%