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Hennessy Gas Utility Fund Investor Class (GASFX)

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings GASFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Gas Utility Investor (GASFX). Nossos dados do Hennessy Gas Utility Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,39	0,39	0,00
Ações	99,61	99,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,64	17,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,95	1,94
Índice Preço/Vendas	3,04	2,31
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,82	7,08
Retorno com dividendos	3,22	3,27
Crescimento de lucros em 5 anos	6,75	7,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	59,69	89,08
Energia	34,52	7,44
Serviços Financeiros	5,08	1,39
Industriais	0,71	2,24

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EQT	US26884L1098	5,37	53,73	-2,13%
TC Energy	CA87807B1076	5,08	67,81	+0,22%
Kinder Morgan	US49456B1017	5,07	27,38	-0,54%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5,06	736.000	-0,53%
Enbridge	CA29250N1050	5,00	45.85	+0.07%
Cheniere Energy	US16411R2085	5,00	230,15	+0,60%
Southern	US8425871071	4,96	89,30	+0,90%
Atmos Energy	US0495601058	4,92	152,98	+0,66%
Sempra Energy	US8168511090	4,86	75,97	+1,71%
ONEOK	US6826801036	4,85	81,72	+0,74%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	829,52M	-13,32	16,16	10,68
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	491,2M	-13,41	15,74	10,29
Hennessy Japan Institutional	371,56M	-0,14	12,79	7,61
Hennessy Focus Investor	329,04M	-6,60	5,63	7,48
Hennessy Cornerstone Growth Investo	285,64M	-5,91	15,20	9,76

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Ibovespa Futuros	136.869	+667	+0,49%
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US 30	42.785,0	-81,9	-0,19%
S&P 500 VIX	17,00	+0,05	+0,29%
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Índice Dólar	98,989	-0,081	-0,08%

Petróleo Brent	67,70	+0,83	+1,24%
Petróleo WTI	65,95	+0,97	+1,49%
Café Contrato C	354,08	-0,97	-0,27%
Soja Chicago	1.060,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	9.386,50	-215,50	-2,24%
Ouro	3.350,02	+6,62	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5744	+0,0156	+0,28%
EUR/BRL	6,3776	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1438	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	145,13	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5233	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	4,0743	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
Vale ON	53,65	+0,36	+0,68%
Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	50,28	+0,23	+0,46%
Oi ON	0,71	+0,05	+7,58%
Weg ON	42,30	-0,54	-1,26%

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Augmented Reality.	252,090	+7,850	+3,21%
FlexShares Mornin.	219,43	+1,14	+0,52%
SAFRA KEPLER FUND.	278,141	+0,306	+0,11%
Canara Robeco Gil.	81,292	-0,163	-0,20%
PFA Invest Balanc.	130,600	-0,040	-0,03%
SPDR Kensho Clean.	59,34	+0,82	+1,40%
Groupama Entrepri.	1.123,280	+0,060	+0,01%