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Hennessy Gas Utility Fund Investor Class (GASFX)

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11/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444,99M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings GASFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Gas Utility Investor (GASFX). Nossos dados do Hennessy Gas Utility Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,39	0,39	0,00
Ações	99,61	99,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,64	17,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,95	1,94
Índice Preço/Vendas	3,04	2,31
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,82	7,08
Retorno com dividendos	3,22	3,27
Crescimento de lucros em 5 anos	6,75	7,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	59,69	89,08
Energia	34,52	7,44
Serviços Financeiros	5,08	1,39
Industriais	0,71	2,24

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EQT	US26884L1098	5,37	55,20	+2,27%
TC Energy	CA87807B1076	5,08	67,81	+0,13%
Kinder Morgan	US49456B1017	5,07	27,65	+0,47%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5,06	734.125	+0,27%
Enbridge	CA29250N1050	5,00	46.63	+1.66%
Cheniere Energy	US16411R2085	5,00	234,05	-0,41%
Southern	US8425871071	4,96	90,31	+0,84%
Atmos Energy	US0495601058	4,92	154,49	+1,32%
Sempra Energy	US8168511090	4,86	76,18	+0,26%
ONEOK	US6826801036	4,85	82,81	-0,11%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	829,76M	-13,32	16,16	10,68
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	491,21M	-13,41	15,74	10,29
Hennessy Japan Institutional	372,78M	-0,14	12,79	7,61
Hennessy Focus Investor	333,05M	-6,60	5,63	7,48
Hennessy Cornerstone Growth Investo	285,48M	-5,91	15,20	9,76

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Ibovespa Futuros	137.925	+555	+0,40%
US 500	6.036,8	+14,5	+0,24%
US 30	42.922,3	+56,5	+0,13%
S&P 500 VIX	18,04	+0,78	+4,52%
Bitcoin Futuro	107.935,0	-1.355,0	-1,24%
Índice Dólar	97,900	-0,704	-0,71%

Petróleo Brent	69,53	-0,24	-0,34%
Petróleo WTI	68,12	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	346,45	-4,20	-1,20%
Soja Chicago	1.043,00	-7,50	-0,71%
Cacau NY	9.806,00	+257,00	+2,69%
Ouro	3.408,65	+64,95	+1,94%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5420	+0,0060	+0,11%
EUR/BRL	6,4185	+0,0572	+0,90%
EUR/Dólar	1,1578	+0,0089	+0,77%
Dólar/JPY	143,52	-1,01	-0,70%
GBP/Dólar	1,3603	+0,0049	+0,36%
GBP/BRL	7,5393	+0,0413	+0,55%
CAD/BRL	4,0738	+0,0255	+0,63%

Petrobras PN	31,80	+0,75	+2,42%
Vale ON	52,84	-0,34	-0,64%
Casas Bahia ON	3,93	-0,08	-2,00%
Magazine Luiza ON	9,61	+0,07	+0,73%
IRB Brasil ON	48,42	-0,18	-0,37%
Oi ON	0,72	+0,01	+1,41%
Weg ON	42,26	-0,03	-0,07%

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Hennessy Gas Util.	28,28	+0,04	+0,14%
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AB FCP I - Americ.	272,730	-0,450	-0,16%
Focused SICAV - W.	9.488,630	+34,710	+0,37%
Allianz Global In.	2.086,920	-22,730	-1,08%
Invesco Funds - I.	7,463	+0,001	+0,02%
Principal Islamic.	1,114	0,000	0,01%
Eiger Robotics Fu.	175,641	+0,233	+0,13%