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Hennessy Gas Utility Fund Investor Class (GASFX)

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11/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444,99M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings GASFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Gas Utility Investor (GASFX). Nossos dados do Hennessy Gas Utility Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,39	0,39	0,00
Ações	99,61	99,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,64	17,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,95	1,94
Índice Preço/Vendas	3,04	2,31
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,82	7,08
Retorno com dividendos	3,22	3,27
Crescimento de lucros em 5 anos	6,75	7,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	59,69	89,08
Energia	34,52	7,44
Serviços Financeiros	5,08	1,39
Industriais	0,71	2,24

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EQT	US26884L1098	5,37	55,52	+2,87%
TC Energy	CA87807B1076	5,08	68,07	+0,52%
Kinder Morgan	US49456B1017	5,07	27,66	+0,51%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5,06	735.000	+0,39%
Enbridge	CA29250N1050	5,00	46,80	+2,03%
Cheniere Energy	US16411R2085	5,00	235,04	+0,02%
Southern	US8425871071	4,96	90,36	+0,90%
Atmos Energy	US0495601058	4,92	154,49	+1,32%
Sempra Energy	US8168511090	4,86	76,23	+0,33%
ONEOK	US6826801036	4,85	82,65	-0,30%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	829,76M	-13,32	16,16	10,68
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	491,21M	-13,41	15,74	10,29
Hennessy Japan Institutional	372,78M	-0,14	12,79	7,61
Hennessy Focus Investor	333,05M	-6,60	5,63	7,48
Hennessy Cornerstone Growth Investo	285,48M	-5,91	15,20	9,76

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