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Hennessy Gas Utility Fund Investor Class (GASFX)

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,33M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings GASFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Gas Utility Investor (GASFX). Nossos dados do Hennessy Gas Utility Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,17	1,17	0,00
Ações	98,83	98,83	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,70	16,78
Índice Preço/Valor Contábil	1,85	1,94
Índice Preço/Vendas	2,80	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,65	7,37
Retorno com dividendos	3,44	3,28
Crescimento de lucros em 5 anos	6,87	7,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	59,69	88,94
Energia	34,59	7,96
Serviços Financeiros	4,92	1,38
Industriais	0,80	2,24

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EQT	US26884L1098	5,43	46,11	-11,48%
Kinder Morgan	US49456B1017	5,03	25,29	-8,77%
Enbridge	CA29250N1050	5,01	43.35	-4.39%
Sempra Energy	US8168511090	5,00	65,88	-6,86%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,94	197,25	-10,37%
TC Energy	CA87807B1076	4,92	65,42	-4,72%
Southern	US8425871071	4,91	88,94	-3,91%
Atmos Energy	US0495601058	4,91	147,81	-4,82%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	4,86	742.540	-6,54%
ONEOK	US6826801036	4,70	80,86	-12,77%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	814,98M	-3,91	20,65	11,97
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	462,79M	-3,98	20,19	11,57
Hennessy Japan Institutional	317,39M	-1,43	6,05	7,77
Hennessy Focus Investor	286,08M	3,80	6,45	8,65
Hennessy Cornerstone Growth Investo	262,75M	-1,60	17,93	9,85

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.940,3	-133,8	-2,64%
US 30	37.482,5	-832,4	-2,17%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	79.055,0	-1.225,0	-1,53%
Índice Dólar	102,515	-0,255	-0,25%

Petróleo Brent	63,85	-1,73	-2,64%
Petróleo WTI	60,36	-1,63	-2,63%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	982,38	+5,38	+0,55%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0978	+0,0023	+0,21%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Hennessy Gas Util.	26,94	-1,68	-5,87%
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BlackRock Global .	35,800	-2,520	-6,58%
Schroder Selectio.	543,103	-5,446	-0,99%
Fidelity Funds - .	23,410	-1,160	-4,72%
Pelayo Vida Plan .	15,550	-0,127	-0,81%
Avanza Småbolag b.	116,300	-0,310	-0,27%
PBUC FUNDO DE INV.	43,084	+0,319	+0,75%