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Hi-corporate Bonds 2-fonds (0P0000JWYV)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 419,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0RDT33

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JWYV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HI-Corporate Bonds 2-Fonds (0P0000JWYV). Nossos dados do HI-Corporate Bonds 2-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,070	7,100	0,030
Título	92,930	92,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,908	80,832
Não alocado	7,067	10,580
Governo	1,026	8,994

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.75%	XS2708354811	2,79	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 2.065%	XS1691349952	2,65	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	2,33	95,430	+0,03%
American Honda Finance Corporation 0.3%	XS2363117321	2,27	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	2,22	-	-
Erdol Lagergesellschaft MBH 2.75%	XS0905658349	2,21	-	-
Autoliv Inc. 4.25%	XS2598332133	2,04	-	-
Whirlpool Emea Finance S A R L 0.5%	XS2115092954	2,04	-	-
Brenntag Finance BV 3.75%	XS2802928775	2,02	-	-
SES S.A. 0.875%	XS2075811781	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,56M	1,48	3,22	0,39
HI Renten Emerging Markets Fonds	313,45M	3,61	10,02	2,93
HI-EM Credits Short Term-Fonds	207,5M	8,15	2,74	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	260,41M	1,65	3,98	1,06
HI-High Yield-Fonds	211,84M	2,22	8,99	3,00

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US 30	44.219,7	-35,1	-0,08%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.802,5	-1.522,5	-1,27%
Índice Dólar	98,440	+0,365	+0,37%

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Petróleo WTI	66,51	+0,13	+0,20%
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Soja Chicago	1.013,25	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.340,42	-18,68	-0,56%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1585	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	148,62	+0,77	+0,52%
GBP/Dólar	1,3383	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,4513	-0,0219	-0,29%
CAD/BRL	4,0574	-0,0127	-0,31%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
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Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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ICICI Prudential .			%
Carrefour SA .875.	0,000	0,000	0,00%
Reliance Gilt Sec.	38,222	-0,000	-0,00%
Baobab BCI Flexib.	1,516	0,000	0,00%