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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,340 | 6,800 | 0,460 |
Título | 92,280 | 92,290 | 0,010 |
Conversíveis | 0,650 | 0,650 | 0,000 |
Preferenciais | 0,730 | 0,730 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 65,163 | 78,940 |
Governo | 27,871 | 8,403 |
Não alocado | 6,726 | 14,520 |
Derivativo | -0,374 | 21,747 |
Nº de participações compradas: 230
Nº de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | XS2630760796 | 1,45 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | XS1796266754 | 1,42 | - | - | |
Macedonia (Republic of) 6.96% | XS2582522681 | 1,34 | - | - | |
Hungary 5.375 12-Sep-2033 | XS2680932907 | 1,33 | 107,340 | +0,50% | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 1,14 | 91,672 | -0,10% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.25% | XS2902088314 | 1,07 | - | - | |
Stillwater Mining Company 4% | - | 1,06 | - | - | |
Senegal (Republic of) 5.375% | XS2333676133 | 1,04 | - | - | |
Romania 5.375 22-Mar-2031 | XS2770920937 | 1,02 | 98,900 | +0,24% | |
Uzbek Industrial and Construction Bank 8.95% | XS2849506402 | 1,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 397,28M | 4,21 | 0,87 | 0,35 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40,42M | 5,24 | 0,24 | 0,38 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 292,14M | 9,81 | 0,90 | 2,69 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 263,04M | 4,43 | -1,84 | 0,84 | ||
HI-High Yield-Fonds | 196,37M | 6,88 | 1,17 | 2,69 |
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