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Hi-em Credits Short Term-fonds (0P0001572Z)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A1W2UC7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001572Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HI-EM Credits Short Term-Fonds (0P0001572Z). Nossos dados do HI-EM Credits Short Term-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,500	17,820	2,320
Título	84,340	84,340	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,168	78,248
Governo	29,202	8,541
Não alocado	17,720	14,498
Derivativo	-2,212	20,268

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macedonia (Republic of) 6.96%	XS2582522681	2,27	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%	XS2400630005	2,05	-	-
Poland (Republic of) 5.375%	-	1,69	-	-
European Investment Bank 2.323 03-Dec-2029	XS2971936948	1,43	102,500	+1,01%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	1,39	-	-
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75%	-	1,35	-	-
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	XS2978001324	1,28	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,23	96,392	+0,08%
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 5.8528%	XS2850687620	1,15	-	-
CEZ AS 4.125%	XS3040382098	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	422,48M	2,66	3,16	0,61
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,8M	2,31	4,10	0,48
HI Renten Emerging Markets Fonds	322,77M	4,84	9,59	2,97
HI Corporate Bonds 1 Fonds	267,62M	2,25	2,54	1,00
HI-High Yield-Fonds	213,27M	2,99	7,65	3,02

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.460,4	-6,2	-0,10%
US 30	44.899,7	-22,6	-0,05%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	123.445,0	-160,0	-0,13%
Índice Dólar	97,63	-0,30	-0,31%

Petróleo Brent	65,76	0,00	0,00%
Petróleo WTI	62,73	0,00	0,00%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.041,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.406,92	-0,03	0,00%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3997	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1705	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,29	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3575	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3195	-0,0091	-0,12%
CAD/BRL	3,9239	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
HI-EM Credits Sho.	46,720	+0,030	+0,06%
AZ Fund 1 AZ Equi.	5,357	+0,173	+3,34%
KGLK	61,900	+1,900	+3,17%
Edmond de Rothsch.	135,750	-0,120	-0,09%
Fonbilbao Eurobol.	10,26	+0,03	+0,25%
AUD/BHD	0,5762	+0,0001	+0,01%
MSCI Europe Barra.	2.446,15	+0,00	+0,00%
Hartford Small Co.	20,12	+0,53	+2,71%