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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,630 | 5,880 | 0,250 |
Título | 94,370 | 94,370 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 78,599 | 35,293 |
Governo | 15,771 | 44,178 |
Não alocado | 5,861 | 10,461 |
Nº de participações compradas: 115
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 1,62 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,51 | 99,340 | 0,00% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,47 | 96,800 | -0,19% | |
Belgium 2.7 22-Oct-2029 | BE0000362716 | 1,40 | 101,180 | 0,00% | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1,28 | 102,190 | 0,00% | |
KfW 2.875 31-Mar-2032 | XS2816013937 | 1,27 | 0,000 | 0,00% | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1,26 | 100,370 | 0,00% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1,26 | 100,10 | +0,11% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1,25 | 99,550 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | DE000A383TE2 | 1,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 419,96M | 2,64 | 3,16 | 0,61 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40,82M | 2,31 | 4,10 | 0,48 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 318,47M | 4,84 | 9,59 | 2,97 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 210,65M | 4,22 | 9,73 | 2,75 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 262,82M | 2,25 | 2,54 | 1,00 |
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