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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,450 | 3,700 | 0,250 |
Título | 96,550 | 96,550 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 79,865 | 34,707 |
Governo | 16,686 | 43,250 |
Não alocado | 3,686 | 11,068 |
Derivativo | -0,237 | 13,501 |
Nº de participações compradas: 116
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 1,83 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,57 | 99,090 | -0,17% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,54 | 98,250 | +0,75% | |
Belgium 2.7 22-Oct-2029 | BE0000362716 | 1,44 | 100,950 | +0,23% | |
KfW 2.875 31-Mar-2032 | XS2816013937 | 1,32 | 0,000 | 0,00% | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1,32 | 102,160 | +0,13% | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1,32 | 101,230 | +0,74% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | DE000A383TE2 | 1,30 | - | - | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1,30 | 100,57 | +0,87% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1,29 | 99,880 | +0,26% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 401,77M | 0,99 | 1,95 | 0,42 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39,05M | 0,95 | 2,00 | 0,38 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 191,47M | 8,15 | 2,74 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 318,2M | 9,23 | 0,32 | 2,78 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 264,91M | 4,01 | -1,95 | 0,75 |
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