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Da Cheng China Balanced Class A (hkd) (0P00011W8C)

Hong Kong

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09/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011W8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C). Nossos dados do Da Cheng China Balanced class A (HKD) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,650	13,910	6,260
Ações	63,080	63,080	0,000
Título	28,130	28,130	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	0,990	0,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,910	10,635
Índice Preço/Valor Contábil	2,798	1,439
Índice Preço/Vendas	2,072	1,456
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,845	8,222
Retorno com dividendos	2,099	4,186
Crescimento de lucros em 5 anos	13,882	9,893

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,960	15,019
Tecnologia	15,300	7,378
Industriais	14,200	11,487
Saúde	13,560	7,564
Serviços Financeiros	13,040	25,494
Consumo Cíclico	11,230	11,818
Materiais Básicos	6,070	4,319
Imóveis	4,230	2,879
Serviços de Comunicação	1,410	10,824

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,08	1.738,98	-0,97%
HKEx	HK0388045442	2,39	285.80	+7.61%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,99	371.00	+0.32%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,74	35,62	+2,24%
China International Travel	CNE100000G29	1,60	74,03	-0,47%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	1,52	24,40	+3,70%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,52	46,48	-0,90%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,48	43,22	+1,26%
China (People's Republic Of) 1.75%	-	1,48	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,32	42,93	+1,39%

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.221,2	-1,5	-0,03%
US 30	39.503,5	-9,3	-0,02%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.700,0	+917,5	+1,51%
Índice Dólar	105,170	-0,005	0,00%

Petróleo Brent	82,56	-0,23	-0,28%
Petróleo WTI	78,06	-0,20	-0,26%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.367,55	-7,45	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5427	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0775	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	155,79	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2526	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4584	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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