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Da Cheng China Balanced Class A (hkd) (0P00011W8C)

Hong Kong

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05/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011W8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C). Nossos dados do Da Cheng China Balanced class A (HKD) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,820	11,480	2,660
Ações	70,530	70,530	0,000
Título	20,660	20,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,464	11,663
Índice Preço/Valor Contábil	1,363	1,496
Índice Preço/Vendas	1,620	1,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,272	9,430
Retorno com dividendos	3,691	3,435
Crescimento de lucros em 5 anos	9,728	7,794

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,070	28,363
Industriais	16,490	10,545
Tecnologia	15,050	11,131
Materiais Básicos	11,480	6,175
Consumo Cíclico	8,510	12,925
Consumo Não-Cíclico	8,180	10,248
Saúde	6,650	5,218
Utilidades	6,200	4,198
Energia	5,270	4,698
Serviços de Comunicação	2,700	12,502
Imóveis	0,390	1,758

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 2.59%	CND10005ZTZ2	3,17	-	-
China (People's Republic Of) 1.59%	CND10007TY17	2,28	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2,25	248,88	-1,04%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,06	44,47	+0,23%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,02	1.506,39	-0,50%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,95	18.14	+1.45%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,81	44,87	-0,16%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,55	53,41	-1,07%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 5	-	1,42	-	-
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,34	3,94	0,00%

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Da Cheng China Ba.	9,090	+0,030	+0,33%
MARJAMI 2, SICAV .	1,502	+0,001	+0,08%
Desjardins Fin'l .	0,022	0,000	0,00%
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+TASA SA de CV F..	1,406	0,000	0,01%
Franklin U.S. Lar.	754,82	0,00	0,00%
BNY Mellon Health.	2.520,68	+20,40	+0,82%
BlueBay Funds - B.	117,740	-1,540	-1,29%