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Jpmorgan Asian Total Return Bond (prc) (acc) - Rmb (hedged) (968000)

Hong Kong

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000259686

S/N: 968000

Classe de Ativo: Título

Holdings 968000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB (968000). Nossos dados do JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,670	12,320	4,650
Título	89,580	89,600	0,020
Conversíveis	2,670	2,670	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,033	57,022
Governo	17,001	48,592
Não alocado	7,527	28,061
Derivativo	0,210	39,515

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,316

Nº de participações vendidas: 279

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,50	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%	-	1,00	-	-
Network I2I Ltd. 3.975%	-	0,99	-	-
HDFC Bank Ltd. 3.7%	-	0,92	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300861R49	0,91	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.902%	-	0,86	-	-
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%	XS2385923722	0,85	-	-
Tata Capital Ltd. 5.389%	XS2971656074	0,84	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd.	XS2886113278	0,77	-	-
India Clean Energy Holdings 4.5%	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HK0000479888	34,88B	0,53	3,86	-
HK0000479862	34,88B	1,12	-0,18	-
HK0000479896	34,88B	0,40	4,67	-
HK0000479870	34,88B	1,13	-0,35	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,6	-18,3	-0,31%
US 30	42.174,5	-131,0	-0,31%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.815,0	+1.327,5	+1,26%
Índice Dólar	98,765	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,00	+4,80	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6769	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1348	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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