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Jpmorgan Asian Total Return Bond (prc) (acc) - Rmb (hedged) (968000)

Hong Kong

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000259686

S/N: 968000

Classe de Ativo: Título

Holdings 968000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB (968000). Nossos dados do JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,020	11,140	5,120
Título	91,340	91,400	0,060
Conversíveis	2,570	2,570	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,772	58,640
Governo	20,145	49,072
Não alocado	6,439	28,185
Derivativo	-0,433	39,616

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,302

Nº de participações vendidas: 280

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5,05	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,19	-	-
HDFC Bank Ltd. 3.7%	-	1,15	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001L9	1,02	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	0,88	-	-
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%	XS2385923722	0,87	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	0,85	-	-
Tata Capital Ltd. 5.389%	XS2971656074	0,85	-	-
CFAMC III Co Ltd. 3.8%	XS1713316252	0,84	-	-
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4%	XS2313655677	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HK0000479896	33,79B	-0,22	4,04	-
HK0000479870	33,79B	0,68	-0,51	-
HK0000479888	33,79B	-0,09	3,61	-
HK0000479862	33,79B	0,65	-0,37	-

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US 500	6.446,6	+0,8	+0,01%
US 30	44.464,0	+5,3	+0,01%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	120.030,0	-670,0	-0,56%
Índice Dólar	97,862	-0,065	-0,07%

Petróleo Brent	66,17	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	63,20	+0,03	+0,05%
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Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.400,82	+1,82	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0012	+0,10%
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