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Jpmorgan Asian Total Return Bond (prc) (acc) - Rmb (hedged) (968000)

Hong Kong

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000259686

S/N: 968000

Classe de Ativo: Título

Holdings 968000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB (968000). Nossos dados do JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,600	12,150	4,550
Título	88,620	88,670	0,050
Conversíveis	3,710	3,710	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,084	57,859
Governo	18,077	48,798
Não alocado	7,948	28,137
Derivativo	-0,340	38,384

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,162

Nº de participações vendidas: 260

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,96	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,58	-	-
Network I2I Ltd. 3.975%	-	1,00	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%	-	0,96	-	-
HDFC Bank Ltd. 3.7%	-	0,94	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	0,87	-	-
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%	XS2385923722	0,86	-	-
Tata Capital Ltd. 5.389%	XS2971656074	0,84	-	-
CFAMC III Co Ltd. 3.8%	XS1713316252	0,82	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	0,77	109,24	0,00%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HK0000479888	33,45B	-1,06	3,75	-
HK0000479862	33,45B	0,28	-0,31	-
HK0000479896	33,45B	-1,19	4,21	-
HK0000479870	33,45B	0,32	-0,45	-

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.313,4	+15,9	+0,25%
US 30	44.606,0	+120,9	+0,27%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.680,0	+917,5	+0,77%
Índice Dólar	98,239	-0,207	-0,21%

Petróleo Brent	69,80	+0,28	+0,40%
Petróleo WTI	67,80	+0,26	+0,38%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.028,88	+6,63	+0,65%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,42	+0,12	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1619	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	148,69	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3423	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,4487	+0,0120	+0,16%
CAD/BRL	4,0312	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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THB/NAD	0,5493	+0,0011	+0,20%
JPMorgan China A-.	19,720	-0,060	-0,30%
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