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Serafin Multi-asset Risk Focus Eur (0P0000Z9US)

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 54M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Universal-Investment GmbH
ISIN:  DE000A1WZ1C1 
Classe de Ativo:  Ações
HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI EUR 124,930 +0,150 +0,12%

Holdings 0P0000Z9US

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI EUR (0P0000Z9US). Nossos dados do HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,190 13,990 11,800
Ações 58,520 58,580 0,060
Título 18,890 18,930 0,040
Conversíveis 1,640 1,640 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 18,770 18,790 0,020

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,914 16,385
Índice Preço/Valor Contábil 2,618 2,476
Índice Preço/Vendas 1,967 1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,393 10,059
Retorno com dividendos 2,000 2,436
Crescimento de lucros em 5 anos 11,776 11,044

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,660 19,137
Serviços Financeiros 18,060 16,037
Industriais 14,300 12,109
Consumo Cíclico 11,910 11,998
Saúde 7,900 11,796
Serviços de Comunicação 7,140 7,610
Imóveis 4,580 2,792
Consumo Não-Cíclico 4,150 7,283
Materiais Básicos 4,070 6,982
Energia 3,130 5,785
Utilidades 2,100 3,126

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR MSCI World UCITS IE00BFY0GT14 15,59 38,59 +0,23%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh IE00BF4G6Y48 15,50 49,09 +0,02%
  JPM Active Global Aggregate Bond UCITS EUR Hedged IE000PQQLZM7 10,03 10,40 +0,07%
  HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS USD (Acc) IE000C692SN6 7,35 17,51 +1,05%
  Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS LU1681045370 6,14 4,89 +0,24%
Serafin Diversified Arbitrage EUR LU2718004281 4,52 - -
AQR Apex UCITS IAE1 LU2793905717 4,13 - -
  FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc IE0008ZGI5C1 3,24 27,59 +0,36%
  Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS E IE00BYXYX521 3,19 27,63 +0,02%
  Global X U.S. Infrastructure Development UCITS USD IE00BLCHJ534 3,13 35,09 -0,03%

Principais fundos de ações por Serafin Asset Management GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Acatis Gane Value Event Fonds UI A 6,24B -0,86 4,43 5,77
  Acatis Gane Value Event Fonds UI B 6,24B -0,74 4,86 6,21
  Acatis Gane Value Event Fonds UI C 6,24B -0,86 4,42 5,62
  ACATIS Datini Valueflex Fonds A 696,15M -9,62 -3,48 9,52
  ACATIS Datini Valueflex Fonds B 696,15M -9,83 -4,29 8,71
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