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Hof Hoorneman Obligatie Fonds (0P0000NBGV)

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35,090 -0,100 -0,28%

20/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0010514204

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NBGV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hof Hoorneman Obligatie Fonds (0P0000NBGV). Nossos dados do Hof Hoorneman Obligatie Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,520	9,520
Título	87,670	87,670
Conversíveis	2,810	2,810

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,481	34,630
Não alocado	9,520	11,404

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.375%	XS2156768546	4,08	-	-
Heineken N.V. 1.25%	XS2168629967	4,01	-	-
BMW Finance N.V. 0.375%	XS2102357014	3,89	-	-
Veolia Environnement S.A. 0.664%	FR0013476595	3,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	3,83	-	-
BMW Finance 0 11-Jan-2026	XS2280845491	3,83	97,880	+0,20%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	3,82	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1%	XS2112475921	3,81	-	-
Shell International Finance B.V. 0.875%	XS2078735433	3,79	-	-
BMW Finance NV .2 11-Jan-2033	XS2280845145	3,39	80,090	-0,62%

Principais fundos de títulos por Hof Hoorneman Fund Management NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Hof Hoorneman Phoenix Fund		998,16K	0,25	19,07	12,50

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S&P 500 VIX	16,02	+0,21	+1,33%
Bitcoin Futuro	96.260,0	-315,0	-0,33%
Índice Dólar	107,840	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	76,77	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	73,07	-0,25	-0,34%
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Soja Chicago	1.046,12	+2,37	+0,23%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9773	+0,0036	+0,06%
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Dólar/JPY	153,42	+0,96	+0,63%
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GBP/BRL	7,1839	+0,0092	+0,13%
CAD/BRL	4,0364	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
Oi ON	1,42	-0,02	-1,39%
Weg ON	53,11	-1,10	-2,03%

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