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Hrk Invest - Vermögensverwaltungsfonds J P (0P0000K7PJ)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328332092

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K7PJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds J P (0P0000K7PJ). Nossos dados do HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds J P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,550	7,400	0,850
Ações	32,410	32,410	0,000
Título	54,580	54,580	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	6,110	6,210	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,948	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,834	2,441
Índice Preço/Vendas	2,230	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,927	9,849
Retorno com dividendos	1,441	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	12,308	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,140	19,015
Serviços Financeiros	19,900	16,361
Consumo Cíclico	17,870	11,852
Saúde	17,570	11,668
Materiais Básicos	12,100	7,082
Industriais	4,380	12,670
Energia	3,420	4,862
Consumo Não-Cíclico	1,740	7,357
Serviços de Comunicação	1,160	7,542
Imóveis	0,600	2,756
Utilidades	0,130	3,235

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Srlev Nv 9%	XS0616936372	6,65	-	-
Dresdner Funding Trust I 8.15%	XS0097772965	6,44	-	-
Baywa AG 4.25%	XS1695284114	6,01	-	-
Ennismore European Smaller Comp EUR B	IE00B46D7H67	5,05	-	-
Ethias SA 5%	BE6279619330	4,42	-	-
Jyske Bank A/S 1.05%	XS0194983366	4,06	-	-
ARBOR INVEST – QUALITÄT UND INNOVATION P	LU0741243645	3,28	-	-
Finnair Oyj 7.88%	FI4000176300	3,22	-	-
Arbor Invest-SpezialRenten P	LU1035659520	2,93	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 4%	DE000A2E4Q88	2,84	-	-

Principais fundos de ações por Huber,Reuss&Kollegen Vermögensverwalt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	564,96M	-0,97	4,78	5,44
Squad Capital Squad Makro Seed	564,96M	-0,51	5,80	6,61
LU0329325095	515,1M	-6,80	5,45	5,83
LU1272153831	515,1M	-6,43	6,28	-
Squad Capital Squad Value B	169,65M	11,15	8,50	6,80

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Ibovespa Futuros	136.903	+303	+0,22%
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US 30	44.195,1	+172,2	+0,39%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	120.075,0	-250,0	-0,21%
Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

Petróleo Brent	68,72	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,38	-0,24	-0,36%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.012,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.355,00	+0,85	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,83	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3417	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,4713	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	4,0683	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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Amundi Funds - Eq.	298,450	+1,480	+0,50%
Helsinki Retail	1.852,63	-3,48	-0,19%
Vanguard Diversif.	53,85	-0,37	-0,68%
The Vanguard Reti.	1,000	0,000	0,00%