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Rbc Indigo Dividend Fund Investor Series (0P0000NCBR)

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17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 467,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NCBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HSBC Dividend Fund Investor Series (0P0000NCBR). Nossos dados do HSBC Dividend Fund Investor Series incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	0,680	0,150
Ações	99,390	99,390	0,000
Título	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,684	14,694
Índice Preço/Valor Contábil	1,540	1,840
Índice Preço/Vendas	1,441	1,643
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	7,663
Retorno com dividendos	3,427	3,809
Crescimento de lucros em 5 anos	7,164	7,633

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,920	29,573
Energia	16,880	15,971
Industriais	13,690	10,960
Materiais Básicos	12,430	4,276
Consumo Cíclico	9,890	4,944
Utilidades	5,830	8,293
Serviços de Comunicação	5,230	8,244
Tecnologia	4,690	4,531
Consumo Não-Cíclico	2,800	4,820
Imóveis	1,640	7,525

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Royal Bank of Canada	-	6,57	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	5,15	-	-
Canadian Pacific Kansas City Ltd	-	5,12	-	-
Suncor Energy Inc	-	4,45	-	-
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	-	4,36	-	-
Cenovus Energy Inc	-	3,94	-	-
Bank of Montreal	-	3,91	-	-
Bank of Nova Scotia	-	3,63	-	-
Canadian National Railway Co	-	3,57	-	-
TC Energy Corp	-	3,47	-	-

Principais fundos de ações por RBC INDIGO ASSET MANAGEMENT INC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HSBC US Equity Fund Investor Sr	658,17M	11,44	8,94	12,33
HSBC US Equity Fund Premium Serie	658,17M	11,66	9,55	12,97
HSBC Small Cap Growth Fund Investor	253,29M	5,99	0,11	5,79
HSBC Global Equity Fund Investor Sr	245,51M	8,14	9,24	8,21

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.309,2	+1,1	+0,02%
US 30	39.808,8	+2,0	+0,01%
S&P 500 VIX	12,45	+0,30	+2,47%
Bitcoin Futuro	71.450,0	+1.595,0	+2,28%
Índice Dólar	104,400	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	82,81	-0,90	-1,08%
Petróleo WTI	78,45	-0,85	-1,07%
Café Contrato C	210,83	+4,13	+2,00%
Soja Chicago	1.237,00	-10,00	-0,80%
Cacau NY	7.131,00	-85,00	-1,18%
Ouro	2.419,70	-18,80	-0,77%
Açúcar NY nº11	18,70	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5478	+0,0042	+0,08%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	156,20	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2721	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	6,4928	+0,0076	+0,12%
CAD/BRL	3,7446	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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