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Rbc Indigo Dividend Fund Manager Series (0P0000NFIM)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NFIM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HSBC Dividend Fund Manager Series (0P0000NFIM). Nossos dados do HSBC Dividend Fund Manager Series incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,090	0,260	0,170
Ações	99,460	99,460	0,000
Título	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,402	14,828
Índice Preço/Valor Contábil	1,492	1,851
Índice Preço/Vendas	1,403	1,668
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,671	7,660
Retorno com dividendos	3,452	3,834
Crescimento de lucros em 5 anos	6,911	7,882

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,930	29,568
Energia	16,990	16,523
Industriais	13,350	11,079
Materiais Básicos	13,330	4,372
Consumo Cíclico	9,910	4,851
Utilidades	5,750	8,462
Serviços de Comunicação	5,110	7,870
Tecnologia	4,390	4,458
Consumo Não-Cíclico	2,740	4,443
Imóveis	1,510	7,547

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	6,60	105,23	-1,07%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,30	74,76	+0,09%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,76	79,66	+0,53%
Suncor Energy	CA8672241079	4,57	37,23	-1,34%
Brookfield	CA11271J1075	4,38	40,71	-1,52%
Cenovus Energy	CA15135U1093	4,00	26,39	+0,06%
Bank Montreal	CA0636711016	3,85	115,17	-0,58%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,53	62,27	-0,45%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,46	118,17	+0,24%
TC Energy	CA87807B1076	3,16	52,84	-1,23%

Principais fundos de ações por RBC INDIGO ASSET MANAGEMENT INC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HSBC Dividend Fund Investor Sr CAD	1,03B	4,47	8,30	6,83
HSBC Dividend Fund Premium Sr CAD	1,03B	4,71	8,90	7,41
HSBC US Equity Fund Investor Sr CAD	661,64M	16,75	11,17	12,72
HSBC US Equity Fund Manager Sr CAD	667,55M	17,13	11,97	13,59
HSBC US Equity Fund Premium Sr CAD	667,55M	17,03	11,80	13,36

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US 30	39.150,3	+38,1	+0,10%
S&P 500 VIX	12,60	-0,24	-1,87%
Bitcoin Futuro	61.045,0	-870,0	-1,41%
Índice Dólar	105,712	+0,453	+0,43%

Petróleo Brent	84,46	+0,24	+0,28%
Petróleo WTI	80,91	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5162	+0,0653	+1,20%
EUR/BRL	5,8913	+0,0456	+0,78%
EUR/Dólar	1,0680	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	160,73	+1,03	+0,65%
GBP/Dólar	1,2624	-0,0059	-0,47%
GBP/BRL	6,9631	+0,0473	+0,68%
CAD/BRL	4,0257	+0,0307	+0,77%

Petrobras PN	36,93	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	5,62	-0,15	-2,60%
Magazine Luiza ON	11,61	-0,19	-1,61%
IRB Brasil ON	32,40	+0,66	+2,08%
Oi ON	4,84	+0,04	+0,83%
Weg ON	41,99	+0,42	+1,01%

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