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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,790 | 27,790 | 14,000 |
Título | 80,650 | 87,000 | 6,350 |
Conversíveis | 5,560 | 5,560 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 83,278 | 78,436 |
Não alocado | 11,916 | 12,959 |
Governo | -0,757 | 11,973 |
Nº de participações compradas: 115
Nº de participações vendidas: 41
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3,28 | 99,992 | +0,00% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,11 | 99,050 | +0,01% | |
TotalEnergies SE 2.625% | XS1195202822 | 2,08 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227743 | 1,87 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.75% | FR001400J150 | 1,45 | - | - | |
L'Oreal S.A. 3.375% | FR001400M6L3 | 1,45 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 3.25% | FR001400F8Z8 | 1,36 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4% | IT0005585051 | 1,35 | - | - | |
ESB Finance Designated Activity Co. 4% | XS2550909415 | 1,31 | - | - | |
Nordea Bank ABP 0.625% | XS2343459074 | 1,31 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICh | 839,82M | -0,10 | -2,53 | 2,35 | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD HKD | 839,82M | -0,32 | -3,19 | 1,66 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondh | 835,37M | 0,79 | -3,33 | 1,57 | ||
HSBC Euro Credit Bond XD HKD | 430,34M | -0,69 | -2,90 | - | ||
HSBC Euro Credit Bond S19C HKD | 430,34M | -0,65 | -2,82 | - |
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