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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,200 | 94,950 | 90,750 |
Título | 92,710 | 92,710 | 0,000 |
Outros | 3,090 | 6,190 | 3,100 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 92,040 | 22,317 |
Derivativo | -0,066 | 37,585 |
Não alocado | -0,067 | 27,523 |
Governo | 4,337 | 47,633 |
Corporativo | 0,667 | 58,158 |
Nº de participações compradas: 446
Nº de participações vendidas: 235
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 4,34 | - | - | |
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc | IE0009GN65Q0 | 2,21 | - | - | |
CHASE HOME LENDING MTG TR 2024-11 6% | - | 1,11 | - | - | |
Permanent Master Issuer PLC 5.25517% | XS2737046040 | 1,04 | - | - | |
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 6.02317% | - | 1,02 | - | - | |
CHASE HOME LNDG MTG TR 2025-1 6% | - | 1,01 | - | - | |
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 3.755% | XS2356451810 | 0,92 | - | - | |
Vantage Data Centers Jersey Borrower SPV Ltd. 6.172% | XS2808281815 | 0,91 | - | - | |
Perm Cust Ltd ATF Sapphire XXXI Series 2024-3 Trust 5.6509% | AU3FN0094413 | 0,90 | - | - | |
Perpetual Trustee Co Ltd. As Trustee of Mortgage House Capital Mortgage Tru | AU3FN0093639 | 0,90 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Yield Bond AM2HKDu | 999,94M | 1,27 | 1,67 | 3,41 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccu | 1,7B | 2,52 | 1,35 | 0,48 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdu | 1,7B | 2,52 | 1,35 | 0,48 | ||
Funds Global Emerging Markets Loxcu | 1,7B | 2,53 | 1,48 | 0,63 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxu | 1,7B | 3,74 | 1,40 | 0,38 |
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