
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,210 | 98,050 | 97,840 |
Título | 95,590 | 95,590 | 0,000 |
Outros | 4,210 | 7,250 | 3,040 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 94,827 | 22,389 |
Derivativo | 0,525 | 37,909 |
Não alocado | -3,602 | 27,666 |
Governo | 3,286 | 48,168 |
Corporativo | 0,761 | 57,777 |
Nº de participações compradas: 429
Nº de participações vendidas: 230
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc | IE0009GN65Q0 | 3,99 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,29 | - | - | |
CHASE HOME LENDING MTG TR 2024-11 6% | - | 1,29 | - | - | |
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 6.3474% | - | 1,16 | - | - | |
Vantage Data Centers Jersey Borrower SPV Ltd. 6.172% | XS2808281815 | 1,03 | - | - | |
Perm Cust Ltd ATF Sapphire XXXI Series 2024-3 Trust 5.6509% | AU3FN0094413 | 1,02 | - | - | |
PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST 4.5% | - | 0,95 | - | - | |
Medallion Trust Series 2023-2 5.3853% | AU3FN0082194 | 0,93 | - | - | |
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2 5.629% | AU3FN0087045 | 0,92 | - | - | |
Wilton Park Clo DAC 4.705% | XS2698482432 | 0,89 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Yield Bond AM2HKDu | 864,83M | 1,27 | 1,67 | 3,41 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxu | 1,67B | 3,74 | 1,40 | 0,38 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczu | 1,67B | 1,91 | 0,89 | 1,18 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccu | 1,67B | 1,83 | 0,18 | 0,48 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdu | 1,67B | 1,83 | 0,18 | 0,48 |
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