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Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc (0P00012DS1)

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15/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Bermuda

Emissor: HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited

ISIN: BMG4639W1608

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012DS1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012DS1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.09.2025	123,730	123,730	123,730	123,730	0,08%
12.09.2025	123,630	123,630	123,630	123,630	-0,03%
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10.09.2025	123,650	123,650	123,650	123,650	0,02%
09.09.2025	123,620	123,620	123,620	123,620	-0,07%
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05.09.2025	123,620	123,620	123,620	123,490	0,11%
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02.09.2025	123,300	123,300	123,310	123,300	-0,01%
29.08.2025	123,310	123,310	123,310	123,310	0,03%
28.08.2025	123,270	123,270	123,270	123,270	0,00%
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26.08.2025	123,200	123,200	123,200	123,200	0,09%
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22.08.2025	123,120	123,120	123,120	122,890	0,19%
21.08.2025	122,890	122,890	122,890	122,890	-0,07%
20.08.2025	122,970	122,970	122,970	122,970	0,02%
19.08.2025	122,950	122,950	122,950	122,950	0,04%
18.08.2025	122,900	122,900	122,900	122,900	0,02%

Alta: 123,730

Baixa: 122,890

Diferença: 0,840

Média: 123,338

Var%: 0,692

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