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Hsbc Strategie Substanz Ad (0P0000Q1KJ)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 36,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C0TA1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1KJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HSBC Strategie Substanz AD (0P0000Q1KJ). Nossos dados do HSBC Strategie Substanz AD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	107,320	103,590
Ações	13,950	31,390	17,440
Título	81,610	81,860	0,250
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,160	0,820	0,660

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,908	15,016
Índice Preço/Valor Contábil	1,942	2,057
Índice Preço/Vendas	1,405	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,551	8,577
Retorno com dividendos	3,304	2,944
Crescimento de lucros em 5 anos	8,973	10,623

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,105	8,934
Corporativo	49,146	21,161
Governo	32,718	15,059
Não alocado	3,502	655,077
Securitizado	0,153	2,875

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Global Corporate Bond ETF ZCHEUR	IE00BGMG1V57	17,00	-	-
HSBC Rendite Substanz ZD	DE000A2DXMC1	13,81	-	-
HSBC Global Government Bond ETFZCHEUR	IE00BGMG1W64	11,62	-	-
HSBC Euro Credit Non-Financial Bd ZD	DE000A2QK8L1	9,62	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 4	LU0643975591	8,66	170,36	-0,22%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	8,26	92,08	-0,21%
HSBC GIF Asia Bond ZDHEUR	LU1732775397	5,91	-	-
HSBC Euro Credit Subordinated Bd ZD	DE000A2QK8K3	5,00	-	-
HSBC Global Emerging Mkt Gov Bd Idx ZQ	IE00BHZHFG56	3,96	-	-
HSBC GIF GEM ESG Local Debt ZD	LU0996084801	3,89	-	-

Principais fundos de ações por HSBC Global Asset Management(DE) GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik	144,75M	6,04	3,43	4,94
HSBC Trinkaus AlphaScreen	140,62M	-11,80	0,55	1,86
DuoPlus	97,29M	3,39	-3,29	-1,46
HSBC Strategie Balanced	79,97M	3,72	0,91	2,83
HSBC Trinkaus German Equity	16,56M	3,91	6,11	5,92

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Ibovespa Futuros	128.660	-990	-0,76%
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US 30	39.481,3	+93,5	+0,24%
S&P 500 VIX	12,55	-0,14	-1,10%
Bitcoin Futuro	60.937,5	-2.107,5	-3,34%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,74	-1,14	-1,36%
Petróleo WTI	78,19	-1,07	-1,35%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,88	+10,88	+0,90%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
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Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1573	+0,0161	+0,31%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0770	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,77	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0008	+0,06%
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Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
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