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Huaan Credit Seasons Red Bond Fd A (040026)

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22/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 940,02M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040026

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hua An Credit Seasons Red Bond Fd A (040026). Nossos dados do Hua An Credit Seasons Red Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,160	2,160
Título	34,340	34,340
Outros	63,510	63,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	34,338	32,921
Não alocado	2,156	6,041

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 2	-	9,51	-	-
GUANGZHOU YUEXIU HOLDING LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	6,71	-	-
FUJIAN JINJIANG CITY CONS INV DEV GRP CO.,LTD. 2023 MTN1	-	5,83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEV BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	5,51	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	157,98B	0,74	1,58	2,37
HuaAn Liquidity Money Market B	157,98B	0,88	1,82	2,61
HuaAn Liquidity Money Market H	157,98B	0,74	1,58	-
HuaAn Huicaitong MMkt	30,33B	0,76	1,63	2,45
Huaan Fuli Cash A	15,81B	0,76	1,66	2,25

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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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