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Huaan Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY)

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14/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,87M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZQGY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZQGY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huaan Annual Dividend Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.02.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	0,10%
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24.01.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,00%
17.01.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	-1,23%
10.01.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	0,00%
03.01.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	0,09%
31.12.2024	1,057	1,057	1,057	1,057	0,09%
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20.12.2024	1,056	1,056	1,056	1,056	0,00%
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22.11.2024	1,049	1,049	1,049	1,049	0,10%
15.11.2024	1,048	1,048	1,048	1,048	0,10%
08.11.2024	1,047	1,047	1,047	1,047	0,10%
01.11.2024	1,046	1,046	1,046	1,046	0,10%
25.10.2024	1,045	1,045	1,045	1,045	-0,10%
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Alta: 1,058

Baixa: 1,045

Diferença: 0,013

Média: 1,050

Var%: 0,191

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