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Huaan Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY)

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28/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,87M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQGY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY). Nossos dados do HuaAn Annual Dividend Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,520	2,520
Título	40,150	40,150
Conversíveis	0,430	0,430
Outros	56,910	56,910

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,577	36,678
Não alocado	2,516	9,522

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TAIZHOU FENGCHENG RIVER CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.,LTD. 2020 MTN 1	-	8,05	-	-
URUMQI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION INV DEV CO.,LTD. 2022 MTN 3	-	8,03	-	-
HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI BOND 2020 1 TYPE 2	-	8,02	-	-
GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,02	-	-
JIANGSU SOHO HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,02	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,43	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	146,75B	0,22	1,66	2,49
HuaAn Liquidity Money Market B	146,75B	0,25	1,90	2,73
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	0,22	1,66	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	0,23	1,71	2,57
Huaan Fuli Cash B	11,73B	0,27	1,99	2,60

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US 30	41.069,4	-1.155,9	-2,74%
S&P 500 VIX	26,13	+4,62	+21,48%
Bitcoin Futuro	83.977,5	-1.962,5	-2,28%
Índice Dólar	101,332	-2,159	-2,09%

Petróleo Brent	71,76	-3,19	-4,26%
Petróleo WTI	68,49	-3,22	-4,49%
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Soja Chicago	1.010,13	-17,88	-1,74%
Cacau NY	9.268,00	+300,00	+3,35%
Ouro	3.135,54	-30,66	-0,97%
Açúcar NY nº11	19,38	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,3331	+0,1868	+3,04%
EUR/Dólar	1,1100	+0,0240	+2,21%
Dólar/JPY	146,36	-2,91	-1,95%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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