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Huaan Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQGY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY). Nossos dados do HuaAn Annual Dividend Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,520	2,520
Título	40,150	40,150
Conversíveis	0,430	0,430
Outros	56,910	56,910

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,577	36,678
Não alocado	2,516	9,522

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TAIZHOU FENGCHENG RIVER CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.,LTD. 2020 MTN 1	-	8,05	-	-
URUMQI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION INV DEV CO.,LTD. 2022 MTN 3	-	8,03	-	-
HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI BOND 2020 1 TYPE 2	-	8,02	-	-
GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,02	-	-
JIANGSU SOHO HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,02	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,43	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,40	1,73	2,60
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,60	1,97	2,84
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,40	1,74	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,43	1,79	2,67
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,45	1,83	2,45

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