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Huaan Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQGY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY). Nossos dados do HuaAn Annual Dividend Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XUZHOU JIAWANG DISTRICT URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	5,72	-	-
HANJIANG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 2	-	5,46	-	-
JIANGSU NEW HAILIAN DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE1	-	5,43	-	-
QINGDAO DONGJIAKOU DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	5,43	-	-
CHANGZHOU BINHU CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	5,39	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market H	154,04B	0,44	1,63	-
HuaAn Liquidity Money Market A	154,04B	0,44	1,63	2,43
HuaAn Liquidity Money Market B	154,04B	0,51	1,87	2,67
HuaAn Huicaitong MMkt	30,4B	0,45	1,68	2,52
Huaan Fuli Cash A	14,5B	0,46	1,71	2,31

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Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,70	+7,60	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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